Proveedores

PROCESO PAGO A PROVEEDORES


1- Facturas: Hasta el día martes, inclusive, estarán llegando facturas para ser pagadas el día jueves. Las facturas deben estar firmadas por quien corresponda. Puedeser que no estén firmadas pero que se adjunte una orden de compra firmada (autorizada) por el mismo monto que la factura. Si no es así repartirlas entre los firmantes para que las autoricen y lasdevuelvan para ser cargadas.
Distribución, en general:
Gerencia de Servicios: Facturas de LAR, Gas nea, constructores del templo, mantenimiento , compras cocina, compras de mantenimiento edificios,compras de lavadero, etc.
Gerencia Financiera: Facturas de compras de papelería, gastos administrativos, viajes y viáticos (hoteles, etc), compras libros, etc.


2-Carga facturas:
Menú Proveedores –Mantenimiento – Carga de documentos: Ahí se elige el proveedor y se van cargando los datos. Tener en cuenta:
- El IVA siempre debe coincidir con el de la factura.
- Siempre elegir la opciónde pago : 1 Cta. Cte.
- Percepciones que pueden incluir las facturas. Facturas que pueden tener percepciones: Hector A NUñez y cia, Antartida, La Bianca, De Torres, Williner (percepción IIBB Bs Asy ER), Lar, etc.
- Facturas como La Colina SRL tienen una parte del monto gravado al 21 y otra parte no gravada.

3- Registración: Una vez cargadas todas las facturas, llevar las FP alcontador para que las registre.


4- Liquidación:
a- Menú Proveedores – Listado – Vencimiento de Documentos – Fecha Limite: elegir una fecha que será el día viernes de esa semana. – imprimir.
b- Fijarseque cada uno de los proveedores que aparecen en este listado, no tengan liquidaciones pendientes de pago (fijarse en la carpeta de los jueves). Si fuese así, entonces: Menú proveedores – consulta –liquidaciones – escribir el proveedor – elimina liquidación. Entonces después de esto aparecerá todo en la liquidación de esta semana.
c- Si fue necesario el paso b, entonces volver a realizar el...