proyeccion financiera
Páginas: 5 (1035 palabras)
Publicado: 30 de mayo de 2013
CAPÍTULO VII
PROYECCIÓN FINANCIERA
1. Estados Financieros Proyectados.
1.1 Información Financiera sin Plan.
ARTS EQUIPOS
Balance General Proyectado del 2005 al 2010
(sin Proyecto de Inversión)
(Pesos Mexicanos)
2005
REAL
2006
Proyectado
2007
Proyectado
2008
Proyectado
2009
Proyectado
ACTIVOS
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Otros Activos
43,239,450108,330,180
71,370,980
4,500,900
114,461,376
105,501,132
68,808,483
5,000,000
177,506,996
106,961,268
74,825,501
5,000,000
240,495,778
119,796,621
85,301,071
5,000,000
304,270,563
134,172,215
97,243,221
5,000,000
379,364,206
154,298,047
111,829,704
5,000,000
Total Activo Circulante
227,441,510
293,770,991
364,293,765
450,593,470
540,685,999650,491,957
Subsidiarias
Propiedades Planta y Equipo
3,549,050
301,782,700
15,000,000
316,871,835
15,000,000
332,715,427
15,000,000
349,351,198
15,000,000
366,818,758
15,000,000
385,159,696
15,200,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
547,973,260
645,642,826
732,009,192
834,944,668
942,504,757
1,070,651,65364,724,960
76,829,755
77,199,326
92,553,732
109,760,080
130,181,054
1,122,480
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
Impuestos y Pasivos por Pagar
15,707,830
26,604,696
29,838,660
31,116,228
32,189,542
37,077,598
Total Pasivo
81,555,270
105,434,451
109,037,986
125,669,960
143,949,622
169,258,652
Capital
CapitalSocial
Utilidades por Aplicar
Utilidad del Ejercicio
353,581,780
40,283,280
72,552,930
353,581,780
112,836,210
73,790,385
353,581,780
186,626,595
82,762,831
353,581,780
269,389,426
86,303,502
353,581,780
355,692,928
89,280,427
353,581,780
444,973,355
102,837,866
Total Capital Contable
466,417,990
540,208,375
622,971,206
709,274,708
798,555,135901,393,001
Suma Pasivo y Capital
547,973,260
645,642,826
732,009,192
834,944,668
942,504,757
1,070,651,653
Otros Activos
Suma del Activo
PASIVO Y CAPITAL
Proveedores
Acrredores Diversos
2010
Proyectado
Este estado es el Balance General de la Empresa proyectado a cinco años, en el
podemos ver que su crecimiento es bueno pero muy constante, el Capital al final de2010,
aumento de $ 466,417,990, a $ 901,393,001, sin embargo, el futuro de la empresa salvo
por un cambio importante, seguirá con un crecimiento paulatino.
ARTS EQUIPOS
Estado de Resultados Proyectado del 2005 al 2010
(sin Proyecto de Inversión)
(Pesos Mexicanos)
2005
REAL
2006
Proyectado
2007
Proyectado
2008
Proyectado
2009
Proyectado
2010
Proyectado
Ventas498,266,780
573,006,797
641,767,613
718,779,726
805,033,293
925,788,287
Costo de Ventas
348,566,000
400,850,900
448,953,008
511,806,429
583,459,329
670,978,228
Utilidad Bruta
149,700,780
172,155,897
192,814,605
206,973,297
221,573,964
254,810,059
Venta
Administración
34,506,860
24,717,660
40,110,476
28,650,340
44,923,73332,088,381
50,314,581
35,938,986
56,352,331
40,251,665
64,805,180
46,289,414
Total Gastos de Operación
59,224,520
68,760,816
77,012,114
86,253,567
96,603,995
111,094,594
Utilidad de Operación
90,476,260
103,395,081
115,802,491
120,719,730
124,969,969
143,715,464
3,057,860
3,000,000
3,200,000
3,300,000
3,500,000
3,800,000
UtilidadAntes de Imp.
87,418,400
100,395,081
112,602,491
117,419,730
121,469,969
139,915,464
I.S.R
Utilidades a Trabajadores
12,695,290
2,170,180
14,865,470
20,079,016
6,525,680
26,604,697
22,520,498
7,319,162
29,839,660
23,483,946
7,632,282
31,116,228
24,293,994
7,895,548
32,189,542
27,983,093
9,094,505
37,077,598
Utilidad Neta
72,552,930...
PROYECCIÓN FINANCIERA
1. Estados Financieros Proyectados.
1.1 Información Financiera sin Plan.
ARTS EQUIPOS
Balance General Proyectado del 2005 al 2010
(sin Proyecto de Inversión)
(Pesos Mexicanos)
2005
REAL
2006
Proyectado
2007
Proyectado
2008
Proyectado
2009
Proyectado
ACTIVOS
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Otros Activos
43,239,450108,330,180
71,370,980
4,500,900
114,461,376
105,501,132
68,808,483
5,000,000
177,506,996
106,961,268
74,825,501
5,000,000
240,495,778
119,796,621
85,301,071
5,000,000
304,270,563
134,172,215
97,243,221
5,000,000
379,364,206
154,298,047
111,829,704
5,000,000
Total Activo Circulante
227,441,510
293,770,991
364,293,765
450,593,470
540,685,999650,491,957
Subsidiarias
Propiedades Planta y Equipo
3,549,050
301,782,700
15,000,000
316,871,835
15,000,000
332,715,427
15,000,000
349,351,198
15,000,000
366,818,758
15,000,000
385,159,696
15,200,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
547,973,260
645,642,826
732,009,192
834,944,668
942,504,757
1,070,651,65364,724,960
76,829,755
77,199,326
92,553,732
109,760,080
130,181,054
1,122,480
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
Impuestos y Pasivos por Pagar
15,707,830
26,604,696
29,838,660
31,116,228
32,189,542
37,077,598
Total Pasivo
81,555,270
105,434,451
109,037,986
125,669,960
143,949,622
169,258,652
Capital
CapitalSocial
Utilidades por Aplicar
Utilidad del Ejercicio
353,581,780
40,283,280
72,552,930
353,581,780
112,836,210
73,790,385
353,581,780
186,626,595
82,762,831
353,581,780
269,389,426
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353,581,780
355,692,928
89,280,427
353,581,780
444,973,355
102,837,866
Total Capital Contable
466,417,990
540,208,375
622,971,206
709,274,708
798,555,135901,393,001
Suma Pasivo y Capital
547,973,260
645,642,826
732,009,192
834,944,668
942,504,757
1,070,651,653
Otros Activos
Suma del Activo
PASIVO Y CAPITAL
Proveedores
Acrredores Diversos
2010
Proyectado
Este estado es el Balance General de la Empresa proyectado a cinco años, en el
podemos ver que su crecimiento es bueno pero muy constante, el Capital al final de2010,
aumento de $ 466,417,990, a $ 901,393,001, sin embargo, el futuro de la empresa salvo
por un cambio importante, seguirá con un crecimiento paulatino.
ARTS EQUIPOS
Estado de Resultados Proyectado del 2005 al 2010
(sin Proyecto de Inversión)
(Pesos Mexicanos)
2005
REAL
2006
Proyectado
2007
Proyectado
2008
Proyectado
2009
Proyectado
2010
Proyectado
Ventas498,266,780
573,006,797
641,767,613
718,779,726
805,033,293
925,788,287
Costo de Ventas
348,566,000
400,850,900
448,953,008
511,806,429
583,459,329
670,978,228
Utilidad Bruta
149,700,780
172,155,897
192,814,605
206,973,297
221,573,964
254,810,059
Venta
Administración
34,506,860
24,717,660
40,110,476
28,650,340
44,923,73332,088,381
50,314,581
35,938,986
56,352,331
40,251,665
64,805,180
46,289,414
Total Gastos de Operación
59,224,520
68,760,816
77,012,114
86,253,567
96,603,995
111,094,594
Utilidad de Operación
90,476,260
103,395,081
115,802,491
120,719,730
124,969,969
143,715,464
3,057,860
3,000,000
3,200,000
3,300,000
3,500,000
3,800,000
UtilidadAntes de Imp.
87,418,400
100,395,081
112,602,491
117,419,730
121,469,969
139,915,464
I.S.R
Utilidades a Trabajadores
12,695,290
2,170,180
14,865,470
20,079,016
6,525,680
26,604,697
22,520,498
7,319,162
29,839,660
23,483,946
7,632,282
31,116,228
24,293,994
7,895,548
32,189,542
27,983,093
9,094,505
37,077,598
Utilidad Neta
72,552,930...
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