Proyeccion

XYZ S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADO
Desde el año 2012 hasta el año 2017



ESCENARIOS
Ventasmenos 19 millones Ventas entre $19 y 21 mill Ventas más de $21 mill 2.012 2013 2014 2015 2016 2017
Historico 2011 2.010 2.011 2.013

1. SALDO INICIAL DISPONIBLE 16.23816.238 16.238 16.238 16.496 16881,84127 16881,84127 15741,63755 15741,63755 15741,63755

INGRESOS EN EFECTIVO
Recaudos Ventas 17.002.600 18.702.900 20.199.100 22.693.70019.000.000 21000000 21000000 22000000 22000000 22000000
Ingresos no operacionales 162.700 178.970 193.288 217.159 181.813 200951,5766 200951,5766 210520,6993 210520,6993 210520,6993
2. TOTALINGRESOS 17.165.300 18.881.870 20.392.388 22.910.859 19.181.813 21200951,58 21200951,58 22210520,7 22210520,7 22210520,7


EGRESOS OPERATIVOS
Pago aproveedores Neto 13.996.699 15.143.273 16.206.384 17.781.007 15.383.827 16848972,14 16848972,14 17237477,97 17237477,97 17237477,97
Gastos operacionales 2.016.939 2.355.761 2.484.357 2.788.655 2.393.1832582862,743 2582862,743 2703411,37 2703411,37 2703411,37
Otros egresos 358.756 358.756 358.756 358.756 364.455 372980,8618 372980,8618 347789,6424 347789,6424 347789,6424
Gastos financieros190.894 81.805 65.444 27.486 83.104 68038,54033 68038,54033 26646,14423 26646,14423 26646,14423
Pago de impuestos 88.565 25.340 55.924 123.540 25.742 58141,65095 58141,65095 119763,2519 119763,2519119763,2519

3. TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 16.651.854 17.964.934 19.170.866 21.079.444 18.250.311 19930995,94 19930995,94 20435088,38 20435088,38 20435088,38

4. FLUJO NETOPERATIVO (2-3) 513.446 916.936 1.221.522 1.831.415 931.502 1269955,639 1269955,639 1775432,316 1775432,316 1775432,316

FLUJO FINANCIERO
Egresos amortizacion deuda...