PROYECTO COSTOS 2015 UNID

NOMBRE_________________________________________ GRUPO: _______ TURNO _________ AUDITORIA 4
DESARROLLO DE RUBRICA PROFESOR: LCP OSCAR SABIDO PICHARDO
Realizar la contabilidad de la empresa _____________________________________ (tu nombre) correspondiente al ejercicio contable del 2014. Saldos iniciales de septiembre 2014:SALDOS INICIALES

CAJA $_____________ BANCOS $_____________ INVENTARIO MP $_____________
INVENTARIO PP $_____________ INVENTARIO PT $_____________
CLIENTES $_____________ DOC X COBAR $_____________ FUNCIONARIOS Y EMPL. $____________
DEUDORES DIV. $_____________ ANTICIPO A PROVEED $_____________ TERRENOS $_____________
EDIFICIOS $_____________ M.E.O. $_____________ EQU. DECOMPUTO $_____________
EQU. PERIFERICO $_____________ EQU. TRANSPORTE $_____________ EQU. REPARTO $_____________
GTO. DE ORGANIZACIÓN$_____________ GTO DE INSTALACION $_____________ DEPOSITO EN GARANTIA$_____________
INTERES PAG X ANT $_____________ PROVEEDORES $_____________ ACREED DIVERSOS $_____________
DOC. X PAGAR $_____________ ANTICIPO DE CLIENTES $_____________ACREED DIV L.P.$_____________
CRED. BANCARIOS $_____________ DOC. X PAGAR L.P. $_____________ CRED. HIPOTECARIOS $_____________
INTERES COBR X ANT $_____________ PATRIMONIO $_____________

NOTA: CADA CUENTA TENDRÁ SUS SUBCUENTAS DEL CATÁLOGO DE CUENTAS



M O V I M I E N T O S D E L M E S D E S E P T I E M B R E


1.- El día 1 Compramos materia prima con la factura 123 al proveedor 1 por $______________ IVAINCLUIDO el 30 % a crédito a 1 mes y el resto con un pagaré a 3 meses.
2.- El día 3 de la compra anterior pagamos un flete con la factura 12 por $ ____________ +IVA en efectivo de la caja 1.
3.- El día 5 vendimos mercancía con la siguiente información que depositamos en el banco 1 el 50% y el resto con el Banco 2 MAS IVA
a) con la factura 001 por $______________ al cliente 1 c) con la factura 002por $______________ al cliente 5
b) con la factura 003 por $______________ al cliente 3 d) con la factura 004 por $______________ al cliente 6
4.- El día 7 De la venta anterior les hicimos un descuento por pronto pago a los clientes 1 y 6 del 10% con la nota de crédito 001 y 002 que quedaron como anticipo.
5.- El día 8 compramos con la factura 93847 al proveedor 5 materia prima por $___________ masIVA a crédito a un mes
6.- El día 9 pagamos con cheque 101 del banco 1 los siguientes gastos del depto. Administrativo todos mas IVA
a) Luz $_______________ con el recibo 374 b) teléfono $_______________ con el recibo 283774
c) arrendamiento$_______________ con el recibo 374 b) honorarios $_______________ con el recibo 28
7.- El día 11 compramos materia prima con el IVA INCLUIDO con el banco 2de la siguiente manera:
a) al proveedor 2 $___________ con la factura 37 con el cheque 200
b) al proveedor 4 $___________ con la factura 847 con el cheque 201
c) al proveedor 6 $___________ con la factura 948 con el cheque 202
d) al proveedor 8 $___________ con la factura 001 con el cheque 203
8.- El día 13 pagamos en efectivo de la caja 2 y con la remisión 273 el agua purificada del depto.de ventas por $_________.
9.- El día 15 pagamos la nómina 001 de la 1 era quincena con el cheque 102 del banco 1 de ISR es el 10% del sueldo
a) empleado 1 sueldo $___________ ISR $______________ f) empleado 9 sueldo $___________ ISR $______________
b) empleado 2 sueldo $___________ ISR $______________ g) empleado 10 sueldo $___________ ISR $_____________
c) empleado 3 sueldo$___________ ISR $______________ h) empleado 11 sueldo $___________ ISR $______________
d) empleado 4 sueldo $___________ ISR $______________ i) empleado 12 sueldo $___________ ISR $______________
e) empleado 5 sueldo $___________ ISR $______________ j) empleado 13 sueldo $___________ ISR $______________
e) empleado 6 sueldo $___________ ISR $______________ j) empleado 14 sueldo...