Prueba

MANUAL DE USUARIO

Check list cierre de periodo

02-Sep-2011
1

Contenido
1.

Proceso de cierre mensual de Cuentas por Pagar (Accounts Payables, AP) ..................... 3

2.Proceso de Cierre Mensual de Compras (Purchasing, PO)................................................ 5

3.

Proceso de Cierre Mensual de Contabilidad General (General Ledger, GL) .....................6

2

1. Proceso de cierre mensual de Cuentas por Pagar (Accounts Payables, AP)
A continuación se explicará de forma general el proceso de cierre mensual para el módulo de
Cuentas por Pagar enOracle EBS, este proceso debe generarse de forma inicial desde el banco
de trabajo de facturas y pagos y debe ser por Unidad Operativa:
Plantel:

1. Asegurar el registro de todas las transaccionesdel período (Facturas, Anticipos y Pagos).
Utilice los siguientes reportes para apoyarse:
a) Revisar desde el banco de trabajo el estado de los documentos.
b) Informe Estado de Anticipos /ALIAT_ANTICIPOS PENDIENTES DE APLICAR.
c) Informe Facturas Retenida.
d) Registro de Facturas.
e) Registro de Pagos / ALIAT_REPORTE REGISTRO DE PAGOS.
f) Informe Antigüedad Factura.
g) InformeExcepciones de Cierre de Período de Submayor.
h) Informe Transacciones No Contabilizadas.

Contabilidad Corporativa:
2. Ejecutar solicitudes “Crear Contabilidad”, (Payables Accounting Process).
3. Ejecutarsolicitudes “Transferir a General Ledger”, (Payables Accounting Process).
4. Si ejecutó la transferencia a GL sin ordenar la importación, contabilice desde el módulo de
GL los asientos de OrigenCuentas por Pagar.
5. Contabilizar los asientos origen Cuentas a Pagar en el módulo de GL.
6. Asegurar que las solicitudes de Contabilizar y Transferir terminen con un estatus normal, si
resulta conalguna advertencia, solicitar apoyo al Administrador de Sistema.
7. Confirmar la Transferencia de lotes de registro con el módulo de Contabilidad General (GL).
Utilice los siguientes reportes:
a)...