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CAPITULO 8 – Parte IV
Otros Modelos de Control de Inventarios

Modelo con Riesgo e Incertidumbre









Durante un período determinado, se puede suponer un valor único
para la demanda real de una materia prima, una pieza o un producto.
Por ejemplo, si al final de un mes especifico, la demanda para uno
de los productos de la empresa fue igual a 7,400 unidades, para laplaneación de la producción, se puede decir que la demanda futura
será de 7,400 unidades si es que prevalece la situación de certeza.
La situación general es aquella en la cual no existe la situación de
certeza.
Las personas que hacen el pronóstico podrían concluir que la
demanda para el artículo asumirá uno de varios valores diferentes.
En el ejemplo, se puede estimar que la demanda futuraserá de
7200, 7400 ó 7600 unidades:
Si se pueden estimar las probabilidades que existen de que se
presente cada uno de estos valores posibles de demanda, se dice
que existe la situación de riesgo.

Modelo con Riesgo e Incertidumbre
Problemas con Riesgo

Suponga que el distribuidor de un artículo desea determinar
cuántas unidades se deben comprar para satisfacer la
demanda durante un mesespecífico. Basado en la
experiencia pasada y el criterio, aquél concluye que para el
período implicado las posibles demandas y sus
correspondientes probabilidades de presentarse son las
siguientes:
Demanda unidades

probabilidades de
ocurrencia

500
600
700

0,20
0,30
0,50

Total

1,00

Modelo con Riesgo e Incertidumbre
Problemas con Riesgo

El distribuidor compra elartículo a un costo de $10,00 por unidad
y lo vende a un precio de $15,00 por unidad. Por cada unidad
vendida se incurre en un gasto de venta de $1,00. El artículo
está sujeto a deterioro y a caer en desuso, en forma tal que las
unidades que permanecen almacenadas al final del mes tienen
un valor de salvamento solamente de $4 por unidad. El tiempo
de obtención para dicho artículo es de seissemanas. Lo que
significa que no habrá oportunidad de reponer las existencias
durante el mes si se ve que la demanda va a ser superior a la
oferta. En consecuencia, el distribuidor debe decidir si se debe
hacer un pedido de 500, 600 ó 700 unidades

Modelo con Riesgo e Incertidumbre
Método de las Utilidades Esperadas.

Un enfoque para la determinación de la cantidad económica
de pedidoconsiste en determinar la utilidad esperada
asociada con cada una de las cantidades de pedido
opcionales y en seleccionar la cantidad que dará como
resultado la utilidad máxima esperada.
Cuando X>D

Cuando X D
Costo Mantenimiento
Costo Escasez
Costo Total

Cuando X < D

Cuando X = D

6(X-D)

0

0

0

4(D – X)

0

6(X-D)

4(D – X)

0

Modelo con Riesgo e IncertidumbreCantidad de
pedido (X)

Demanda (D)
500

600

700

500

0

400

800

600

600

0

400

700

1200

600

0

Cantidad Pedido

500

600

700

Costo Esperado

520

320

420

Modelo con Riesgo e Incertidumbre
Condición de Incertidumbre
 Cada uno de los problemas que hemos
considerado hasta ahora tenían dos características.
Una era que la demandafutura para el artículo
podía asumir uno de varios valores. Y la otra que
se podía asignar una probabilidad de que se
presentara cada uno de estos valores.
 Se dice que existe la condición de incertidumbre si
no se pueden determinar tales probabilidades
porque son completamente desconocidas.
 Consideraremos ahora algunos enfoques para la
determinación del tamaño del pedido, cuyo uso seha propuesto bajo está condición.

Modelo con Riesgo e Incertidumbre
Criterios Maximin y Maximax.

El primer método que veremos es el desarrollado por
Abraham Wald.

Para ilustrar esta aplicación, vamos a suponer que una
empresa tiene razones para creer que la demanda para un
artículo comprado supondrá uno de los siguientes valores
durante el periodo:
La demanda puede ser de...