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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS
CAPUFE

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN OBJETIVO FUNDAMENTO LEGAL DEFINICIONES PROCEDIMIENTOS 01.-APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS 02.-PARA ALTAS Y BAJAS DE CUENTAS ANTE LA S.H.C.P. 03.-ELABORAR EL INFORME DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL ORGANISMO ANTE TERCEROS 04.-VALIDACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS 05.-EXTRACTO DE ESTADOS DE CUENTABANCARIOS 06.-LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE CHEQUES 07.-LIQUIDACIÓN EN EFECTIVO DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA 08.-EL PAGO DE NÓMINA 09.-PARA RECEPCIÓN Y PAGO DE VALES DE DESPENSAS 10.-LIQUIDACIÓN EN EFECTIVO DE CUENTAS POR PAGAR 11.-REALIZAR CONSULTA Y CIERRES DE INVERSIONES ANEXOS 1 DISPONIBILIDAD FINANCIERA ANEXOS 2 SALDOS CIERRES

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INTRODUCCIÓN

Derivado de los constantes cambios en los sistemas informáticos de control de información de las dependencias de gobierno federal en relación a la innovación gubernamental y la calidad en los servicios, se implanto el nuevo sistemas y procesos de operación y administrativos congruentes con eldesarrollo de nuevas tecnologías mediante la utilización del Sistema Integral para la Administración de Capufe SIAC, que hagan de estos más confiables, oportunos y de mejor calidad en la información que se procesa y se requiere en el Organismo. En este sentido, se ha requerido establecer el Manual de Procedimientos de Egresos, que permita al personal operativo y a las áreas usuarias contar con laherramienta de consulta para la adecuada realización de las actividades, enmarcadas en el sistema. SIAC Implantado en la Entidad.

Por tal razón, se elaboro el presente manual que contiene las políticas, los objetivos específicos, los procedimientos descriptivos y los diagramas de flujo de los procesos de cada uno de los trámites que se efectúan, tomando como base el desarrollo informático ytecnológico en que la entidad converge.

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OBJETIVO

Realizar los diferente trámites de los pagos como son; a los servidores públicos, proveedores o contratistas de manera eficiente y oportuna, así como el control de los mismos, a efecto de que la información que se generen en el Sistema Integral para la Administración de CAPUFE SIAC, y las unidadesAdministrativas del Organismo, sea confiable, veraz y oportuna de acuerdo con las disposiciones establecidas.

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FUNDAMENTO LEGAL
− Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29-12-1976 y sus últimas reformas Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 14-05-1986 y sus últimas reformas

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Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidades Hacendarias. D.O.F. 30-03-2006 y sus últimas reformas Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente. Código Fiscal de la Federación. D.O.F. 20-17-92 y sus últimas reformas Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 26-01-1990 y sus últimas reformas

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Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto yResponsabilidad Hacendarias. D.O.F. 28-06-2006. Reglamento del Código Fiscal de la Federación. D.O.F. 29-02-1984 y sus últimas reformas

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Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. D.O.F. 13-12-2006 y sus últimas reformas

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DEFINICIONES
− Arqueo de Caja: Es el corte de caja complementado con el recuento overificación de las existencias en efectivo y de los documentos que forman parte del saldo de la cuenta respectiva, a una fecha determinada. Caja: Cuenta que sirve para asentar las entradas y salidas de dinero. Libro de Caja en el que se anota detalladamente el movimiento de fondos. Existencias en efectivo en una oficina o dependencia encargada de efectuar los cobros, los pagos y en general el...