Recibo De Caja

RECIBO DE CAJA:

El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual   constan los ingresos en efectivo recaudados por la empresa.   El original se entrega al cliente y las copias se archivan as: Una para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad.

El recibo de caja se contabiliza con dbito a la cuenta caja, y el crdito de acuerdo con su contenidoo concepto del pago recibido.   Generalmente es un soporte de los abonos parciales   o totales de los clientes de una empresa por conceptos diferentes de ventas al contado ya que para ellas el soporte es la factura.

Ejemplo: La empresa Americana de Muebles S.A., el 10 de diciembre de 1998 recibe el pago de la factura No 1234 de su cliente Andrs Zamora, por valor de $217.000 con el cheque No102030 del Bancomercio.
CAMPOS GENERALES:
 
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboración del recibo.
Cuenta: Se debe digitar la cuenta donde quedara contabilizado el ingreso del dinero por concepto del recaudo. Generalmente se coloca la cuenta de Caja General.
Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero del  cual se vaya a recaudar.
Centro de costo: Se debe colocar elcentro de costo que se vaya a manejar, con F2 o binoculares permite consultarlos.
Nombre: El sistema trae automáticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado.
Vendedor: Se debe colocar el código del vendedor, con F2 o binoculares permite consultar. Es importante digitar el vendedor correspondiente, en el caso de liquidar comisiones por vendedores sobre recaudo en elmodulo de ventas.
el Recibo de Caja permite trabajar dos tipos de contabilizaciones que son:
* Contabilización Tipo Abonos 
* Contabilización  Actualizar secuencias

Código PUC: Seleccionar de la lista el código contable que se afecta con el pago.
Detalle: Digitar el detalle del comprobante. Por defecto café coloca el detalle escrito en la parte superior.
Débito: Teniendo en cuenta lanaturaleza de la cuenta seleccionada, digitar el valor que se debita.
Crédito: Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuenta seleccionada, digitar el valor que se acredita. 
Nit tercero: Si selecciona un código contable que "Requiere tercero" (13.XX.XX, 22.XX.XX), debe indicar el tercero, que cancela. (Por defecto el mismo beneficiario)
SCco: Seleccionar subcentro de costo, si lo hay.Afecta/Comp: Si selecciona un código que es una "Cuenta por cobrar o por pagar" (13.XX.XX, 22.XX.XX), debe indicar el comprobante que se afecta. (Facturas de venta, Notas de Contabilidad, etc).
CICLO VITAL DE EL RECIBO DE CAJA
ESPECIFICACIONES
Mi empresa maneja directamente el archivo y es el departamento de contabilidad y solo tiene tres años de operaciones.
En la primera etapa, contemplamos el momento degestión, la cual comprende tres fases: planeación, elaboración y tramitación.
En la fase de planeación, en mi entidad productora la información de este documento cumple con los requisitos establecidos en el código de comercio para los comprobantes de contabilidad, el soporte elegido es el papel y es tomado directamente por la oficina que ejerce control sobre este documento que es el departamentode contabilidad, esta es la fase de planeación.
En la fase de elaboración se lleva a cabo mediante la normalización y , por la condición de ser documento de archivo se rige la normatividad archivística jurídica que se contempla en el código de comercio para los recibos de caja con sus respectivos campos (fecha, origen, descripción, cuantía de la operación, numeración consecutiva, las cuentascontables, quien lo elaboro, a cada recibo se le anexan los documentos que lo justifiquen como son las consignaciones etc.), este documento utiliza un papel con efectos de durabilidad archivística, las tintas de impresión deben poseer estabilidad química, no presentar modificación de color, así se previene su deterioro.
En la fase de tramitación, este formato lo genera directamente el paquete...