Registro De Fondos

Registro de movimiento de fondos, informe de registros de cuentas por cobrar e informe de registros de cuentas por pagar

Introducción:
En este trabajo se analizará y comprenderá otra parte importante que componen los sistemas de información interna, como son los informes y registro de movimientos de Fondos, los informes y registros de Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar así como suutilización, beneficios, ventajas, desventajas y aportaciones para la empresa.

Desarrollo:

INFORME DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE FONDOS
Es el que permite registrar otros movimientos de fondos y estados de carteras, considerando todos los elementos necesarios para efectuar el análisis de los saldos actuales y los resultados a futuro, elementos claves para la toma de decisiones. Es el documentoque se caracteriza por contener información que refleja el resultado de una investigación o de un trabajo, adaptado al contexto de una situación determinada.
Usos:
Este informe nos permite conocer las entradas y salidas de dinero en el negocio.
Beneficios:
Lleva un control sobre todas las operaciones que se hacen dentro de la empresa.
Ventajas:
Se pueden tener de forma rápida los datos enrelación a los egresos de fondos y los ingresos. También se puede disponer en cualquier momento de saldos de cuentas y el estado del trámite en cuanto a solicitudes de fondos se refiere, igual reintegros, conciliaciones bancarias, apropiaciones, etc. También se puede tener la información financiera de la empresa. Igual se tienen salidas confiables para ejecutar auditorias, rendición de cuentas ycontrol de gestión.
Desventajas:
Llevar un registro de cada movimiento puede llevar a cometer errores y si es un negocio pequeño con mínimo movimiento puede representar un costo alto.
Características
1. El calendario de cobros y pagos determina el movimiento de fondos, que es la base para evaluar la rentabilidad de cualquier proyecto.
2. El movimiento de fondos es una lista de valores, uno porperiodo, son la diferencia entre el total de cobros y el total de pagos correspondientes al periodo de que se trate.
3. Es corriente y útil organizar estas informaciones en una tabla.
5. El movimiento de fondos recibe en ocasiones el nombre de flujo de caja, por la traducción del término cash-flow.
6. La generación de dinero se origina en la diferencia entre el precio al que la empresavende los bienes que compra y el precio que debe pagar por esas compras
Importancia
Son importantes porque permiten registrar los movimientos de fondos y otros estados de carteras como:
• El Ingreso de valores
• Información de datos de los valores recibidos y seguimiento hasta su depósito o entrega.
• Administración de Cupones de Tarjetas de Crédito y su proyección de cobranzas, elementos clavespara la toma de decisiones.

Aportaciones para la empresa:
A través de un informe de registro de fondos, la empresa puede obtener de manera rápida todo un registro contable de sus ganancias y pérdidas provenientes o no de la ejecución presupuestaria y con esto aseguramos la confianza y oportunidad de la información dicha.

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar representanderechos exigibles originados por ventas, servicios prestados y otorgamientos de préstamos, son créditos a cargo de clientes y otros deudores que continuamente se convierten o pueden convertirse en bienes o valores más líquidos disponibles tales como efectivo, aceptaciones, etc., y que por lo tanto pueden ser cobrados.
Toda empresa que pretenda garantizar una solvencia económica, debe realizar unsondeo permanente acerca del comportamiento de su liquidez y de su rentabilidad, cuestiones éstas de vital importancia en las condiciones concretas de nuestra economía. Es recomendable que analice cuál es el estado de liquidez de las cuentas de la empresa y la rotación de recursos invertidos, específicamente de sus cuentas por cobrar

Si fuera evidente que la empresa tiene dificultades de...