REGLAMENTO PARA FONDOS FIJOS V02

REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE FONDOS FIJOS DE
CAJA
El presente reglamento está dirigido al personal de Transportes Suri, S.A. de C.V. (La
Empresa) y tiene como objetivo establecer las políticas y procedimientos para el correcto
manejo de los fondos fijos de caja, así como dar conocer los requisitos legalesadministrativos para el reembolso de gastos e inversiones que requiera la Empresa.
FONDOSFIJOS DE CAJA
A continuación se dan a conocer los lineamientos para el personal que tenga a su cargo y
responsabilidad un Fondo Fijo de Caja:
Primero: Los fondos fijos de caja solo estarán a cargo de empleados que cuenten con todos
los requisitos de contratación que señale actualmente el departamento de Recursos
Humanos de la Empresa.
Segundo: Los empleados responsables de un fondo fijo de cajadeberán firmar un Pagaré a
favor de la Empresa como resguardo hasta por el monto que este a su cargo. El original de
este documento debidamente firmado quedará depositado en el departamento de recursos
humanos, y su respectiva copia en el departamento de contabilidad, en la póliza
correspondiente.
Tercero: La reposición del fondo fijo de caja se realizará por medio del formato autorizado
por la empresay el cual se anexa al presente reglamento (Ver anexo 1).
Cuarto: Los fondos fijos de caja se procederán a reembolsar cuando estos alcancen un
porcentaje de uso del 60% enviándose a oficina central a más tardar a la 10:00 am del día
que se trate, en ningún caso se reembolsarán fondos fijos de caja superiores al 100%.
Quinto: Los comprobantes que se envíen para reembolso de fondo fijo de cajadeberán
cumplir con los parámetros que se señalan en el apartado de requisitos legalesadministrativos de los gastos e inversiones. Adicionalmente podrán enviarse mediante
correo electrónico la solicitud de reposición de fondo fijo de caja acompañado de los
comprobantes escaneados, los cuales serán comparados con los originales que envíen y en
caso de alguna discrepancia serán descontados al responsabledel fondo fijo de caja, previo
aviso al mismo.
Sexto: Las entregas de efectivo que se realicen de los fondos fijos de caja se deberán hacer
mediante la expedición de un vale o un recibo a nombre de la persona que se le otorga el
efectivo como respaldo de un gasto por comprobar, el vale o recibo será

destruido una vez que la persona compruebe en su totalidad el efectivo entregado, caso
contrarioel responsable del fondo fijo de caja deberá notificar a Contabilidad el faltante
para su descuento vía nómina.
Séptimo. Queda estrictamente prohibida la utilización del fondo fijo de caja para préstamos
personales, así como para uso particular del custodio.
Octavo. En casos de utilizar efectivo del fondo fijo de caja por un encargo de Dirección u
otra área autorizada, se expedirá un recibo internopara que sea firmado por quien realice
la solicitud o bien, por quien haya sido instruido para realizar tal solicitud. Para el caso del
fondo fijo en dólares se va requerir un correo de validación por parte de Dirección.
Noveno. Todos los reembolsos de fondos fijos de caja deberán estar firmados de revisados
y autorizados por los Gerentes de Base y el caso de Oficina Central por el Jefe oEncargado
de Departamento.
Décimo. Una vez reembolsado el fondo fijo de caja, se procederá a sellar de pagado cada
uno de los comprobantes que soporten la reposición del fondo fijo de caja.
Décimo primero. Todos los fondos fijos de caja estarán sujetos a revisiones o arqueos
aleatorios, en los cuales se deberán mostrar, el total en efectivo, en su cuenta bancaria, en
comprobantes o en una combinación detodos, entendiendo que cualquier faltante que sea
detectado será pagado por el responsable del fondo fijo de caja.
Décimo segundo. Los arqueos aleatorios estarán a cargo de los Gerentes de Base o de la
persona que Este asigne para esta labor y cualquier discrepancia o faltante deberá
reportarse a contabilidad para descuento, esto sin perjuicio de que también Contabilidad y
Administración y...