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SWISS PERU SAC
ECONÓMICAMENTE LA EMPRESA NO PRESENTA GENERACIÓN PARA AFRONTAR LA CUOTA PROPUESTA EL CASH FLOW DEL CLIENTE ES DE S/.564M VS EL SERVICIO DE DEUDA QUE INCLUYENDO LA PROPUESTA ASCIENDEA S/710M POR LO QUE TENDRIAMOS UN DEFICIT DE CAJA DE –S/146M.
Según DDJJ 2012
La empresa presenta CASH FLOW de s/564M obteniendo una rentabilidad de 5.6% en su estado de
Balance Situacional aMayo 2013
Presenta un incremento en sus ventas del 77.91%. Tomando en cuenta la rentabilidad de 5.6% del DDJJ 2012, obtendríamos un cash flow s/. 919M anual y de s/.77M mensual que le permitiríaafrontar el nuevo servicio de deuda de s/. Como se demuestra en cuadro N°1.
POR OTRO LADO EL PLAZO SOLICITADO NO SE ENCUENTRA CALZADO CON EL RUBRO DEL CLIENTE ESTE DEBERIA SER COMO MAXIMOCUBIERTO EN 5 AÑOS PERO LA CAJA DEL CLIENTE NO LE PERMITIRIA AFRONTAR CUOTAS MAYORES.
A fin de de cumplir con el servicio de la deuda se propone el plazo de 7 años ( 84 meses ) ya que el cliente estárealizando las siguientes gestiones : 1° incremento en los RRPP su capital social a s/2´000M con capital por parte de los socios ( se adjunta copia literal ) logrando mejorar su GRADO DE PROPIEDAD en 40%y 2° ha reducido en sus pasivos los gastos a proveedores de s/.5´269M (DDJJ2012) a s/.1´961M ( Situacional 2013) es decir de 72% a 33% .
FINANCIERAMENTE LA EMPRESA PRESENTA UNA DÉBIL ESTRUCTURADE LOS ACTIVOS FIJOS SEGÚN BALANCE DE SITUACIÓN A 06.2013 ES DE 5% DEL BALANCE Y EL CAPITAL SOCIAL ES DE SÓLO EL 3% , SE INDICA QUE EL CLIENTE HA HECHO UN INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL A S/.2´MM PERO NOSE ADJUNTA INSCRIPCION EN RRPP.ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA ALTAMENTE APALANCADO CON PROVEEDORES AL CIERRE DEL 2012 ESTE REPRESENTA EL 71% DEL BALANCE. INCLUYENDO LA PROPUESTA EN BALANCE DE SITUACIÓNLOS PASIVOS SE INCREMENTARIAN DE UN 64% A UN 76% EL CUAL ES BASTANTE ELEVADO.
1° Respecto a los Activos de la empresa representan un 5% según situacional 2013 siendo de s/.443M ,teniendo su rubro...