Requisicion

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

II.- REQUISICIÓN, COMPRA Y ENTREGA DE MATERIALES DE ALMACEN.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
• EN EL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DEMATERIALES DE ALMACEN SE INVOLUCRA EL ENCARGADO DE ALMACEN CONJUNTO CON LA PERSONA DE COMPRAS. EL ALMACENISTA DEBE PROPORCIONAR DEPENDIENDO DE LAS OBRAS PROYECTADAS Y AUTORIZADAS, ASI COMO DEL STOCK MINIMO DE EXISTENCIA DE ALMACEN PARA REPARACIONES MENORES. SE ANALIZAN LAS OPCIONES DE COMPRA CON LOS DISTINTOS PROVEEDORES OPBTENIENDO COTIZACIÓN DE PRECIOS, CALIDAD DE MATERIALES, PLAZOS DE PAGO, TIEMPOS DEENTREGA, ASI COMO PAGOS EN FLETE. • EL ALMACENISTA ES EL ENCARGADO DE RECIBIR LOS MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR REVISANDO QUE SE ENCUENTREN TODOS LOS SOLICITADOS EN EL LISTADO DE MATERIALES Y ANEXOS QUE SE EFECTÚEN POR LA PERSONA DE COMPRAS. • SE DEBERÁ DE CODIFICARAR Y DAR DE ALTA EN EL SISTEMA DE INVENTARIOS TODOS LOS MATERIALES RECIBIDOS EN EL DIA SIENDO ESTA RESPONSABILIDAD DE LAPERSONA ENCARGADA DE ALMACEN. • EL ALMACENISTA ELABORARA ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN POR EL MATERIAL ENTREGADO AL PERSONAL DE OPERACIÓN, RECABANDO LAS FIRMAS DE RECEPCIÓN DE MATERIAL Y DE
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ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA.

• AUTORIZACIÓN POR PARTE DE JEFE DE OPERACIÓN. AL FINAL DE DIA REALIZA LA CAPTURA DESALIDAS DE ALMACEN EN EL SISTEMA DE INVENTARIOS GENERANDO ASI UN DOCUMENTO DE SALIDAS DE ALMACEN EL CUAL DEBERÁ SER TURNADO A CONTABILIDAD PARA SU REUNIÓN Y CAPTURA EN EL SISTEMA CONTABLE.

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ENTIDAD:

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. (OOMAPAS CABORCA) COORDINACIÓN DE OPERACIÓN JOSE ROSARIO GARCIA LEON

UNIDAD ADMINISTRATIVA: RESPONSABLE:

NOMBREDEL PROCEDIMIENTO : REQUISICIÓN, COMPRA Y ENTREGA DE MATERIALES DE ALMACEN. RESPONSABLE
ALMACEN

ACTIVIDAD
1.- ELABORA UN LISTADO DE MATERIALES QUE SE REQUIEREN EN EL STOCK DE ALMACEN Y TURNA. 2.- RECIBE LISTADO DE MATERIALES Y REALIZA LAS COMPRAS CON REQUISICIÓN A LOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTES RECIBIENDO COPIA DE LA FACTURA DE COMPRA.

FORMATOS/DOC.
LISTADO DE MATERIALES

TANTOSORIGINAL Y COPIA

COMPRAS

LISTADO DE MATERIALES REQUISICIÓN DE COMPRAS FACTURA DEL PROVEEDOR

ORIGINAL

ORIGINAL Y 2 COPIAS 2 COPIAS

3.- PROPORCIONA UNA COPIA DE LA FACTURA AL ALMACEN Y REQUIERE LA FIRMA DEL ALMACENISTA EN LA REQUISICIÓN.

FACTURA REQUISICION

COPIA 1

4.-ENTREGA UNA COPIA DE LA REQUISICIÓN A CONTRALORÍA Y CONTABILIDAD Y UNA COPIA DE LA FACTURA A CONTABILIDAD.REQUISICION

COPIA 1 COPIA 2 COPIA 2 COPIA 1

FACTURA CONTRALORIA 5.- RECIBE COPIA DE LAS REQUISICIONES DEL DIA PARA REVISIÓN Y ARCHIVO. 6.- RECIBE COPIA DE LA FACTURA Y REQUISICIÓN PARA PROGRAMACION EL PROCEDIMIENTO DE PAGO. 7.- RECIBE MATERIALES SOLICITADOS POR PARTE DEL PROVEEDOR Y VERIFICA CON COPIA DE LA FACTURA PROPORCIONADA POR COMPRAS LOS MATERIALES DESCRITOS Y LE FIRMA FACTURA ORIGINALAL PROVEEDOR DE RECIBIDO . 8.-UNA VEZ RECIBIDOS LOS MATERIALES SE CODIFICAN Y DAN ENTRADA EN EL SISTEMA DE INVENTARIOS CON COPIA DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR. REQUISICION

CONTABILIDAD

FACTURA REQUISICION FACTURA

COPIA 2 COPIA 2 COPIA 1

ALMACEN

FACTURA

COPIA 1

SALIDAS DE ALMACEN 9.-ELABORA SALIDAS DE ALMACEN POR TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS POR OPERACIÓN O EMPLEADOSENTREGÁNDOLE COPIA DE LA SALIDA.

ORIGINAL Y 2 COPIAS

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RESPONSABLE
ALMACEN

ACTIVIDAD

FORMATOS/DOC.

TANTOS
ORIGINAL Y COPIA 2 ORIGINAL Y COPIA

10.- AL FINAL DEL DIA ELABORA UNA SALIDAS DE ALMACEN RELACION DE SALIDAS DIARIAS DE ALMACEN CAPTURA EN EL SISTEMA DE INVENTARIOS LAS SALIDAS DEL DIA GENERANDOSE UN RELACION DE DOCUMENTO DE SALIDA DIARIO DE SALIDAS DIARIAS PRODUCTOS,...