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CATALOGO DE CUENTAS 1. 11 1105 110505 110510 1110 111005 111010 111015 111020 111025 1115 111505 111510 1120 112005 112010 1130 113005 113010 12 1201 120105 120110 120115 120116 120117 120120 120125 120130 120135 120140 120145 120150 120195 1202 120205 120210 120220 120225 120230 120235 A C TIV O S DISPONIBLE CAJA CAJA GENERAL CAJA MENOR BANCOS Y OTRAS ENTIDADES BANCOS COMERCIALES BANCOSCOOPERATIVOS ENTIDADES SECTOR SOLIDARIO ENTIDADES DEL EXTERIOR OTRAS ENTIDADES FONDOS ESPECIFICOS FONDOS ESPECIALES FONDOS DE CAMBIO FONDO DE LIQUIDEZ DEPOSITO DE AHORRO A LA VISTA OTROS REMESAS EN TRANSITO REMESAS DEL PAÍS REMESAS OTRO PAÍS INVERSIONES COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL SOCIEDADES FIDUCIARIAS SOCIEDADESADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR COOPERATIVAS FONDOS DE EMPLEADOS OTRAS COMPROMISOS DE REVENTA DE CARTERA BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCO DE LA REPÚBLICA TESORERÍA GENERAL DE LANACIÓN

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ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO RESIDENTES DEL EXTERIOR COOPERATIVAS FONDOS DE EMPLEADOS OTRAS FONDO DE LIQUIDEZ TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS ORDINARIOS) CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO FONDOS FIDUCIARIOS FONDOS DE VALORESPATRIMONIO AUTONOMO INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA TITULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION TITULOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA NACION OTROS TITULOS DE DEUDA PÚBLICA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA BONOSHIPOTECARIOS TITULOS HIPOTECARIOS TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA UOPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES) TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS EXTRANJEROS TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES EXTRANJEROS TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS DELEXTERIOR TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR OTROS TITULOS INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ESPECIALES PARTICIPACIONES EN FONDOS DE VALORESTITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES QUE
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120310 120320 120325 120330 1204 120401 120402 120403 120404 120405 120406 120407 120408 120409 120410 120411

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INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA PARTICIPACIONES EN FONDOS INDICE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES QUE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN RENTA VARIABLE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION PARTICIPACION EN FONDOS DE PENSIONES...