Resumen Circuitos De Negocio

Circuito de Compra
1. Solicitud de compra: se revisa el stock y se emite solicitud de compra por 2
orig para compras y el dup se archiva en almacén.
2. selección de proveedor: se tiene el histórico de proveedores y se emite una orden de presupuesto
para cada uno por 2. el orig para el proveedor y otro se archiva en la empresa junto con sol de compra
en Compras.
3. elección del proveedor:llegan los presupuestos y se comparan con el dup de cada uno para ver
que estén bien, si están bien se escoge el mejor y se archiva el dup del pres.
4. orden de compra: se emite orden de compra por 5.
orig para el proveedor.
2 se archiva en compras junto con sol de compra y presupuesto.
3 se archiva en pendientes.*
4 va a recepción donde se archiva para cuando llegue la mercadería.
otra acontabilidad donde se archiva en cuentas a pagar.
5. recepción de mercadería: llega mercadería junto con 2 remitos, se comparan los remitos con el cuadrip
de la orden de compra, si todo esta correcto se emite parte de recepción por 3. el orig se envía a compras donde
se compara con la orden de compra, si todo esta correcto se archivan juntos, sino se mantiene como pendiente.
El remito seenvía a contabilidad para agregarlo al legajo de pago, el dup del remito vuelve al proveedor.
La mercadería se envía a deposito junto con el 2y3 de parte de recepción.
6. almacenamiento de la mercadería: deposito compara el parte de recepción con el dup de la sol de compra, si
todo esta bien firma el dup de sol de compra y lo envía junto con el dup de parte de recepción firmado a
recepción.Con el trip de parte de recep. actualiza stock.
7. registro contable: se actualiza el archivo en contabilidad y se archiva junto con trip de parte de
recepción.
8. recepción de factura: proveedor emite factura por 2, el dup la archiva y orig llega a la empresa.
se efectúa el pago y el orig de la factura se envía a contabilidad para operaciones contables.

Circuito de Venta.
1. concretar laventa: se efectúa factura por 4, la orig para el cliente, el dup va a la caja, el trip se
queda en el talonario para archivar, el cuadrip va a deposito para control.
2. recepción del dinero: cliente va a la caja con factura orig, se la entrega al cajero y este la compara con el
dup, controla que todo esté bien y el dinero, sella con PAGADO ambas facturas y le devuelve el orig al cliente.Actualiza el estado de cuenta del cliente.
3. entrega de mercadería: El cliente se dirige a deposito donde presenta la factura pagada y se compara con el cuadrip., se entrega la mercadería y se sella la factura orig y cuadrip. con ENTREGADO. Se entrega nuevamente el orig al cliente junto con la mercadería.
La factura cuadrip se archiva para control y se actualiza el archivo de stock.
4. registrocontable: Cuando termina la jornada, se contabilizan todos los cuadrip. y se hace una minuta que se
envía a contabilidad, se suman los dup. y se realiza un arqueo de caja, si todo da bien se realiza una minuta que
se envía a contabilidad, se realiza una planilla de totales que se envía a Tesorería.
Tesorería controla el dinero con la planilla de totales.
Ventas suma los trip y emite minuta quese envía a contabilidad.
Contabilidad controla todas las minutas y si todo esta correcto procede a actualizar el registro contable y
archiva las minutas.

Circuito de pagos
1.Emision orden de pago: Cuentas a pagar analiza legajo de pago para ver plazos establecidos, en caso de que se hayan cumplido emite
orden de pago por 4.
el orig se envía a gerencia adm junto con el legajo de pago.
eldup y trip se envían tesorería y el cuadrip se archiva en cuentas a pagar.
2. Confección del cheque: tesorería controla las órdenes de pago y emite el cheque con su firma.
Envía el cheque a gerencia adm.
3. Autorización de pago: gerencia adm controla el cheque con la orden de pago orig y en caso de ser positivo
pone la segunda firma para autorizar el pago en caso negativo destruye el cheque...