Resumen

[pic] OLIMPICA S.A

AUDITORIA INTERNA DISTRITO BOGOTA


ACTA DE DESTRUCCION DE BONOS OLIMPICA – AREA DE CARTERA


A los (22) veinti dos días del mes de Octubre de 2010, sereunieron en las instalaciones de las oficinas centrales de Olimpica ubicada en la Calle 63ª Nº 16 – 43 (Chapinero) las personas que en adelante se mencionan a fin de llevar a cabo ladestrucción de los Bonos Olimpica recibidos por el Área de Cartera por motivo del cambio físico, manejo y procedimiento de los bonos. Cabe resaltar que una persona de Auditoria realizo el arqueo delos bonos en presencia del personal encargado del manejo de estos en el Área de Cartera Sra. Luz Aída Amaya.

Las siguientes personas se reúnen para realizar lo anteriormente indicado.1) Sra. Marlen Poveda Jefe del Departamento de Tesorería Bogota quien es la persona encargada de la recepción, distribución y entrega de los Bonos Olimpica a los negocios y para estecaso, la entrega de los bonos al Departamento de Cartera.


2) Sr. Jherson Fabián Rodríguez Representante de Auditoria Interna quien es la persona que presencia el conteo yverificación de los bonos y posteriormente al destrucción de los valores reportados por el Departamento de Cartera a Auditoria, lo anterior se indica en el presente cuadro:




[pic]Como constancia de lo anterior se firma la presente acta a las 4:30 del día 22 de Octubre de 2010 por quienes en ella intervinieron:

NOTA: Adjunto arqueo de los bonos destruidos.________________________ __________________________
Firma Firma
MARLEN POVEDA LUZ AIDA AMAYA
Jefe de Tesorería Bogota Asistente Área de Cartera_______________________ __________________________
Firma Firma
ISIDRO RODRIGUEZ HERRERA FABIAN RODRIGUEZ
VoBo Asistente Auditoria Interna
Auditoria Interna Olimpica