resumend e proyecto
Páginas: 10 (2318 palabras)
Publicado: 31 de mayo de 2013
EXPORTACIÓN DE SAL MARINA
CAPÍTULO I RESUMEN DEL PROYECTO
1.8 PRONÓSTICOS CLAVES
Comercial Salinera de Yucatán S.A. de C.V.
FLUJOS DE EFECTIVO MENSUALES 2012
CONCEPTO
ENERO
FEBRE
RO
MARZ
O
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBRE
TOTALES
SALDO INICIAL
25,888,00
2.51
40,325,
678.00
57,238,
436.9376,925,472.
55
99,722,145.2
5
126,00
4,354.
45
156,19
3,439.0
9
190,761,6
70.45
230,238,40
8.93
275,217,005
.15
326,362,5
35.17
384,420,470.
84
25,888,00
2.51
NACIONALES
59,441,12
4.75
66,626,
492.21
74,680,
441.91
83,707,969.
89
93,826,764.3
4
105,16
8,739.
81
20,465
,716.4
1
125,63
4,456.
22
117,88
1,757.0
0
132,131,550.29
148,103,88
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.12
186,074,2
68.95
208,567,315.
69
1,442,217
,309.35
EXTRANJERA
S
11,567,17
4.85
12,965,
439.13
14,532,
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19
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9.79
40,586,960.9
4
280,653,8
37.88
TOTAL
ENTRADAS
71,008,29
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0
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5.58
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.58
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08.74
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63
1,722,871
,147.23
COMPRA MP
31,416,21
7.33
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20
49,589,943.5
2
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41
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IMPTOS
EXPOR
1,425,646.
20
1,597,9
81.29
1,791,1
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0
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.92
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3
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6
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GASTOS DE
VENTA
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26
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5
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96.40
GASTOS DE
ADMON
8,625,016.
67
8,625,0
16.67
8,625,0
16.67
8,625,016.6
7
8,625,016.67
8,625,0
16.67
8,625,016
.67
8,625,016.6
7
8,625,016.6
7
8,625,016.
67
8,625,016.67
103,500,2
00.00
IMPUESTO
6,187,575.
217,248,3
25.25
8,437,3
00.98
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16,918,60
2.21
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24
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87
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28,202,540.3
1
181,859,3
12.45
TOTAL
SALIDAS
56,570,62
4.11
62,679,
172.42
69,526,
134.81
77,200,772.
34
85,803,136.1
0
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5
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.56164,226,1
73.07
183,348,349.
25
1,298,532
,751.52
SALDO FINAL
40,325,67
8.00
57,238,
436.93
76,925,
472.55
99,722,145.
25
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45
190,76
1,670.4
5
230,238,4
08.93
275,217,00
5.15
326,362,535
.17
384,420,4
70.84
450,226,398.
22
450,226,3
98.22
ENTRADAS
SALIDAS
55,584
,479.5
9
2,522,
385.22
15,775
,310.9
7
8,625,016.67
12,938
,179.1
3
95,445
,371.5
8
156,19
3,439.
09
16
EXPORTACIÓN DE SAL MARINA
CAPÍTULO I RESUMEN DEL PROYECTO
Estados Financieros Mensuales 2012 - Estado de Resultados
Comercial Salinera de Yucatán S.A. de C.V.
ESTADO FINANCIEROS MENSUALES 2012
ENERO
VENTAS
NACIONAL
ES
EXPORTAC
ION
COSTO DE
VENTAS
UTIL
BRUTA
GTOS DE
OPER
GTOS DE
VTA
GTOS DEADMON
GASTOS
DE EXP
TOTAL
GASTOS
UAI
ISR
UTILIDAD
NETA
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
TOTAL
%
71,008,29
9.60
59,441,12
4.75
11,567,17
4.85
31,416,21
7.33
39,592,08
2.28
79,591,931.
34
66,626,492.
21
12,965,439.
13
35,213,875.
37
44,378,055.
97
89,213,17
0.44
74,680,44...
CAPÍTULO I RESUMEN DEL PROYECTO
1.8 PRONÓSTICOS CLAVES
Comercial Salinera de Yucatán S.A. de C.V.
FLUJOS DE EFECTIVO MENSUALES 2012
CONCEPTO
ENERO
FEBRE
RO
MARZ
O
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBRE
TOTALES
SALDO INICIAL
25,888,00
2.51
40,325,
678.00
57,238,
436.9376,925,472.
55
99,722,145.2
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45
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190,761,6
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275,217,005
.15
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384,420,470.
84
25,888,00
2.51
NACIONALES
59,441,12
4.75
66,626,
492.21
74,680,
441.91
83,707,969.
89
93,826,764.3
4
105,16
8,739.
81
20,465
,716.4
1
125,63
4,456.
22
117,88
1,757.0
0
132,131,550.29
148,103,88
8.39
166,006,996
.12
186,074,2
68.95
208,567,315.
69
1,442,217
,309.35
EXTRANJERA
S
11,567,17
4.85
12,965,
439.13
14,532,
728.53
16,289,475.
14
18,258,580.9
6
22,939,
655.00
25,712,64
8.47
28,820,847.
19
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46
36,209,83
9.79
40,586,960.9
4
280,653,8
37.88
TOTAL
ENTRADAS
71,008,29
9.6079,591,
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89,213,
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112,085,345.
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0
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.58
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249,154,276.
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1,722,871
,147.23
COMPRA MP
31,416,21
7.33
35,213,
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39,470,
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44,241,891.
20
49,589,943.5
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78,276,848.
97
87,739,118.
1598,345,20
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41
762,250,2
53.69
IMPTOS
EXPOR
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20
1,597,9
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3,981,540.4
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40
5,002,314.51
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GASTOS DE
VENTA
8,916,168.
71
9,993,9
73.83
11,202,
066.29
12,556,195.
48
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2.54
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42
27,911,14
0.34
31,285,097.3
5
216,332,5
96.40
GASTOS DE
ADMON
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67
8,625,0
16.67
8,625,0
16.67
8,625,016.6
7
8,625,016.67
8,625,0
16.67
8,625,016
.67
8,625,016.6
7
8,625,016.6
7
8,625,016.
67
8,625,016.67
103,500,2
00.00
IMPUESTO
6,187,575.
217,248,3
25.25
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00.98
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16,918,60
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19,276,541.
24
21,919,512.
87
24,881,97
2.43
28,202,540.3
1
181,859,3
12.45
TOTAL
SALIDAS
56,570,62
4.11
62,679,
172.42
69,526,
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77,200,772.
34
85,803,136.1
0
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3,180.6
5
118,367,4
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.56164,226,1
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25
1,298,532
,751.52
SALDO FINAL
40,325,67
8.00
57,238,
436.93
76,925,
472.55
99,722,145.
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126,004,354.
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190,76
1,670.4
5
230,238,4
08.93
275,217,00
5.15
326,362,535
.17
384,420,4
70.84
450,226,398.
22
450,226,3
98.22
ENTRADAS
SALIDAS
55,584
,479.5
9
2,522,
385.22
15,775
,310.9
7
8,625,016.67
12,938
,179.1
3
95,445
,371.5
8
156,19
3,439.
09
16
EXPORTACIÓN DE SAL MARINA
CAPÍTULO I RESUMEN DEL PROYECTO
Estados Financieros Mensuales 2012 - Estado de Resultados
Comercial Salinera de Yucatán S.A. de C.V.
ESTADO FINANCIEROS MENSUALES 2012
ENERO
VENTAS
NACIONAL
ES
EXPORTAC
ION
COSTO DE
VENTAS
UTIL
BRUTA
GTOS DE
OPER
GTOS DE
VTA
GTOS DEADMON
GASTOS
DE EXP
TOTAL
GASTOS
UAI
ISR
UTILIDAD
NETA
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
TOTAL
%
71,008,29
9.60
59,441,12
4.75
11,567,17
4.85
31,416,21
7.33
39,592,08
2.28
79,591,931.
34
66,626,492.
21
12,965,439.
13
35,213,875.
37
44,378,055.
97
89,213,17
0.44
74,680,44...
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