Revaluacion de saldos en Moneda Extranjera en SAP B1

PROCESO DE REVALUACION DE CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA
Cuando se tienen cuentas contables cuya moneda principal es diferente a pesos es necesario revaluarlas
al final de cada mes para expresar elsaldo de las mismas en pesos al tipo de cambio de cierre.
Para ello SAP Business One cuenta con la opción llamada Diferencias de Tipo de Cambio, el cual nos
permite calcular y registrar la diferenciacambiaria que existe entre el saldo acumulado en pesos que
tiene la cuenta contra el saldo que tendría si se convierte la moneda extranjera al tipo de cambio de una
fecha determinada (Generalmenteel último día de cada mes).
El procedimiento es el siguiente:
1. Vamos a la opción que se encuentra en Finanzas, Diferencias de Tipo de Cambio

2. Nos abrirá una pantalla en la que nos permitirárevaluar tanto Socios de Negocio como Cuentas
Contables.
3. Si solo deseamos determinar las diferencias cambiarias de las Cuentas Contables, desmarcamos
la opción de Socios de Negocios y marcamos lacuenta o cuentas con saldo en moneda
extranjera que nos interesen.

En esta misma ventana podemos seleccionar la cuentas donde se registraran las Utilidades Cambiarias ya
sea para Proveedores,Clientes o Cuentas Contables o bien las pérdidas cambiarias para los mismos
conceptos, lo que el sistema nos permite registrar ya sea en una sola cuenta la pérdida o utilidad
cambiaria o bien teneruna especial para clientes, una para proveedores y una para cuentas contables.
4. Se debe capturar la fecha de ejecución del proceso de diferencias de tipo de cambio la cual
generalmente es el últimodía de cada mes, por default el sistema corre el proceso para todas las
monedas (##) diferentes a pesos pero se puede seleccionar una moneda especifica en el campo
Moneda.

5. El tipo de cambiocon el que se valuaran los saldos en moneda extranjera es el que este
capturado en la tabla de Tipos de Cambio e Índices que se encuentra en Gestión, Tipos de.

6. Cuando se da clic en el botón...