Revision Pagos
Páginas: 2 (300 palabras)
Publicado: 3 de octubre de 2012
MANUAL REVISION PAGOS
La empresa proporciona un archivo por semana de los pagos realizados: week25 (2012)-MX55, va a cambiar el numero de week 25, por el numero de semana en curso.Se debe agregar el detalle de cada factura señalada (reference) para lo cual se nos proporciona la factura física de la cual se verifica que cumpla con requisitos fiscales y secomprueba su veracidad en el SAT.
Se agregan filas en donde se indica en moneda original la base, IVA, retención y total, cuando la moneda es dólar se debe hacer la conversión a pesos.
Enel caso de agentes aduanales:
Se hace una integración por aparte debido a que en el reporte de pagos se maneja el nombre del agente aduanal en el cual se incluyen los pagos que hace anombre de la empresa, y todos estos pagos deberán integrarse,
El mismo caso para reembolsos (caja chica) aparece el nombre del empleado, por el importe proporcionado y el cualdeberá integrarse:
Existen pagos con American Express:
* Gasolina
* Avión y
* Corporativa
De igual manera deberán integrarse
American Express Avión
American ExpressGasolina
American Express Corporativa
Cada pago realizado por los empleados con las tarjetas corporativas debe ser integrado como los reembolsos.
Una vez que contamos con toda lainformación se totaliza y es lo que se manifiesta en el pago provisional mensual.
Es obligación del despacho una vez que se hizo el vaciado de toda la información validar cada uno de loscomprobantes en el SAT
NA.- no aplica
comprobante apócrifo
comprobante valido.
En el mismo archivo debemos indicar el detalle del documento, para conocer el impacto de loscomprobantes apócrifos.
Al concluir de validar los documentos debe archivarse todas las facturas en orden consecutivo y alfabético de acuerdo al RFC en las instalaciones del cliente.
La empresa proporciona un archivo por semana de los pagos realizados: week25 (2012)-MX55, va a cambiar el numero de week 25, por el numero de semana en curso.Se debe agregar el detalle de cada factura señalada (reference) para lo cual se nos proporciona la factura física de la cual se verifica que cumpla con requisitos fiscales y secomprueba su veracidad en el SAT.
Se agregan filas en donde se indica en moneda original la base, IVA, retención y total, cuando la moneda es dólar se debe hacer la conversión a pesos.
Enel caso de agentes aduanales:
Se hace una integración por aparte debido a que en el reporte de pagos se maneja el nombre del agente aduanal en el cual se incluyen los pagos que hace anombre de la empresa, y todos estos pagos deberán integrarse,
El mismo caso para reembolsos (caja chica) aparece el nombre del empleado, por el importe proporcionado y el cualdeberá integrarse:
Existen pagos con American Express:
* Gasolina
* Avión y
* Corporativa
De igual manera deberán integrarse
American Express Avión
American ExpressGasolina
American Express Corporativa
Cada pago realizado por los empleados con las tarjetas corporativas debe ser integrado como los reembolsos.
Una vez que contamos con toda lainformación se totaliza y es lo que se manifiesta en el pago provisional mensual.
Es obligación del despacho una vez que se hizo el vaciado de toda la información validar cada uno de loscomprobantes en el SAT
NA.- no aplica
comprobante apócrifo
comprobante valido.
En el mismo archivo debemos indicar el detalle del documento, para conocer el impacto de loscomprobantes apócrifos.
Al concluir de validar los documentos debe archivarse todas las facturas en orden consecutivo y alfabético de acuerdo al RFC en las instalaciones del cliente.
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