riesgo y rendimiento

En lo que compete al riesgo sistemático se puede explicar que esta afecta a una medida muy grande a casi todos los activos que tiene la empresa, por lo que al margen de los activos que haya en unportafolio, debemos tener en cuenta que el riesgo sistemático no se suprime. En fin el riesgo sistemático se lo conoce como riesgo no diversificarle o riesgo de mercado y el riesgo no sistemático se lollama riesgo diversificable, riesgo único o riesgo especifico, además se debe tomar mucho en cuenta que cuando existe un portafolio bien diversificado, el riesgo ni sistemático es insignificante, casisiempre en los portafolios existe riesgo sistemático.
El principio del riesgo sistemático establece que la recompensa por correr el riesgo depende solo del riesgo sistemático de una inversión, larazón en que se fundamenta el principio es clara ya que como resultado de que el riesgo no sistemático puede eliminarse casi sin costo ósea es diversificado y no existe recompensa para el que lo corre,este riesgo se lo obtiene de un rendimiento esperado sobre un activo riesgoso depende solo de su riesgo sistemático. El principio del riesgo sistemático tiene una implicación notable y muy importantey es que el rendimiento esperado de un activo depende solo del riesgo sistemático de ese activo. Como consecuencia de este principio es que no importa la cantidad del riesgo total que posee un activosolo lo que se compone a la parte sistemática es relevante para determinar el rendimiento esperado y la prima de riesgo sobre los activos.
En lo que se refiere a la beta se la obtiene de la cantidadde riesgo sistemático de un activo riesgo en relación con un activo de riesgo promedio, es conveniente realizar un aclaración muy importante que no todos los betas son iguales; ya que existendistintos maneras de obtener su resultado por tanto los proveedores utilizan otras formas para calcular betas lo que significa que existen diferencias muy relevantes, para mayor seguridad se debe consultar...