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COMPAÑÍA ABC LTDA.
BALANCE GENERAL
(AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009) |
ACTIVO
ACTIVOS CIRCULANTES
BANCO
CLIENTES
IVA POR ACREDITAR
INVENTARIO
SEGURO PAGADO POR ADELANTADO | | 8.704,00
8.000,00
1.852,00
9.000,00
1.100,00 |
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES: | | 28.656,00 |
ACTIVOS NO CIRCULANTES
ACTIVOS FIJOS
TERRENO
EDIFICIO
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO | 130.000,00(541,67) |100.000,00129.458,33 |
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA | 8.000,00(66,67) | 7.933,33 |
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE | 60.000,00(1.000,00) | 59.000,00 |
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES: | | 296.391,66 |
TOTAL ACTIVOS: | | 325.047,66 |
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO (CIRCULANTE)
PROVEEDORESIVA POR PAGARIMPUESTOS POR PAGARINTERESES PORPAGAR | | 30.000,002.556,003.000,007.500,00 |
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO: | | 43.056,00 |
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CIRCULANTE)PRESTAMO BANCARIO A LARGO PLAZO | | 100.000,00 |
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: | | 100.000,00 |
TOTAL PASIVOS: | | 143.056,00 |
PATRIMONIOCAPITAL SOCIAL
UTILIDADES RETENIDAS | | 150.000,0031.991,66 |
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE TOTAL: | | 181.991,66 |TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: | | 325.047,66 |
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TRANSACCIONES OCURRIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 (SE SIGUE EL METODO DE REGISTRO DE INVENTARIO PERIODICO):
1. 01/DIC/2009, VENDE MERCADERIAS POR BS 10.000,00 MAS IVA A CREDITO A LA COMPAÑÍA ZAMBRANO CON CONDICIONES DE A 30 DIAS PLAZO, CON CONDICIONES DEL DESCUENTO DEL 5%, SI PAGA DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES.
2. 02/DIC/2009,LA EMPRESA COMPRA MERCANCIA AL CONTADO A LA COMPAÑÍA EL PALMAR, EL VALOR DE LA FACTURA ES DE BS 900,00 MAS IVA Y ADEMAS PAGA LOS FLETES POR BS 50,00 MAS IVA, EMITIENDOSE EL CHEQUE #001
3. 03/DIC/2009, LA EMPRESA VENDE MERCANCIA POR BS 14.850,00 MAS IVA AL CONTADO A LA COMPAÑÍA LYDA Y RECIBE CHEQUE GIRADO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA POR DICHA CANTIDAD
4. 04/DIC/2009, LA COMPAÑÍA ZAMBRANODEVUELVE MERCANCIA A LA EMPRESA POR BS 500,00 DE LA COMPRA QUE EFECTUO A CREDITO EL 01/DIC/2009
5. 05/DIC/2009, LA COMPAÑÍA PONTON QUE HABIA COMPRADO MERCANCIA A LA EMPRESA POR BS 5.000,00 A CREDITO EL 05/NOV/2009, PAGA SU DEUDA SIN APROVECHAR EL DESCUENTO
6. 07/DIC/2009, LA COMPAÑÍA ABC LTDA, PAGA LOS IMPUESTOS DEL MES PASADO POR LA CANTIDAD DE BS 3.000,00 SE EMITIO CHEQUE #002 POR LA CANTIDADANTES MENCIONADA
7. 08/DIC/2009, LA EMPRESA COMPRA MERCANCIA A LA COMPAÑÍA EL PALMAR POR BS 4.000,00 MAS IVA A CREDITO CON CONDICIONES DE DESCUENTO DEL 10% SI SE CANCELA DENTRO DE LOS PROXIMOS 10 DIAS, EL PLAZO ES POR 30 DIAS Y ADEMAS PAGA LOS FLETES POR BS 150,00 MAS IVA, EMITIENDOSE CHEQUE #003 POR ESTE CONCEPTO
8. 09/DIC/2009, LA COMPAÑÍA TORI QUE HABIA COMPRADO MERCANCIAS A LA EMPRESAA CREDITO EL 29/NOV/2009 POR BS 3.000,00 INCLUYENDO IVA, PAGA SU DEUDA APROVECHANDO UN DESCUENTO DEL 5%
9. 10/DIC/2009, LA COMPAÑÍA ZAMBRANO PAGA SU DEUDA DEL DIA 01/DIC/2009 A LA EMPRESA Y APROVECHA EL DESCUENTO DEL 5%
10. 11/DIC/2009, LA EMPRESA DEVUELVE MERCANCIAS A LA COMPAÑÍA EL PALMAR POR BS 800,00 DE LA COMPRA 08/DIC/2009
11. 15/DIC/2009, SE OTORGA Y PAGA UN DIVIDENDO ENEFECTIVO A LOS DUEÑOS POR BS 4.000,00 EN ESTE MISMA FECHA LA EMPRESA PAGA LOS SUELDOS DEL MES, PARA EL AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDE LA CANTIDAD DE BS 1.000,00 Y PARA EL AREA DE VENTAS BS 1.000,00 LA COMPAÑÍA EMITE EL CHEQUE #004 POR ESTE CONCEPTO
12. 18/DIC/2009, LA EMPRESA PAGA SU DEUDA CONTRAIDA EL 08/DIC/2009 POR LA COMPRA DE MERCANCIA AL PALMAR POR LO CUAL APROVECHA UN DESCUENTO, EMITIENDO ELCHEQUE #005
13. 20/DIC/2009, LA EMPRESA PAGA SU DEUDA ORIGINADA POR LA COMPRA DE MERCANCIA A LA COMPAÑÍA EL PALAMAR DEL DIA 20/NOV/2009 POR LA CANTIDAD DE BS 3.000,00 NO APROVECHA EL DESCUENTO, EMITE EL CHEQUE #006 POR EL MONTO TOTAL
14. 22/DIC/2009, LA EMPRESA VENDE MERCANCIAS POR BS 3.000,00 MAS IVA A LA COMPAÑÍA YELO A CREDITO CON CONDICIONES DE DESCUENTO DEL 5% SI PAGA EN LOS...