Sagi

LIBRO DE CONTABILIDAD GENERAL 2ª EDICION - SAGI GAMA Balance General
Consolidado Cuenta Nombre DICIEMBRE 31 de 2010 Auxiliar Cuenta

Fecha: 04/24/2011 Pag. 1 [SAGI 2K6.6] - Libro de Conta Grupo

Activo
1 11 1105 110505 110510 110515 1110 11100501 11100502 1120 112005 11200501 11200502 11200503 12 1205 12050501 12050502 12053001 12053002 12053501 12053502 1225 12250501 12250502 122535 123512351501 12351506 12353501 12353502 12354001 12354003 13 1305 130505 13050501 13050502 13050503 1325 13250501 13250502 13250503 1355 135515 135517 135518 1365 A C T I V O DISPONIBLE CAJA CAJA GENERAL CAJAS MENORES MONEDA EXTRANJERA BANCOS BANCO POPULAR BANCO DE BOGOTA CUENTAS DE AHORRO BANCOS COLMENA BCSC CAJA SOCIAL BANCOLOMBIA INVERSIONES ACCIONES NUTRIAVICOLA S.A GANADERIA LOS CAMPOS S.ACONSTRUCTORA PEREZ S.A INMOBILIARIA LA 33 S.A ALMACENES EXITO S.A ALMACENES DE CADENAS NACIONALES S.A CERTIFICADOS CDT DAVIVIENDA CDT BANCOLOMBIA CERTIFICADOS DIAN TITULOS TITULOS DE TESORERIA TITULOS DE TESORERIA LP TITULOS DE AHORRO CAFETERO LP TITULOS DE AHORRO CAFETERO TITULOS DE AHORRO NACIONAL LP TITULOS DE AHORRO NACIONAL DEUDORES CLIENTES CLIENTES NACIONALES PEREZ HERMANOS LTDA LOZANO Y CIALTDA MAYAGUEZ S.A CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y EDGAR LOPEZ MARIANA LOPEZ PEDRO LOPEZ ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIB. O RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 8% ANT.IMPTO ICA 11.04*1000 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 3,277,427.00 7,491,260.00 1,033,794.00 6,000,000.00 3,000,000.00 Software por www.intelsoftenlinea.com Tels: (576) 333 06 26 1,000,000.00 2,000,000.00 229,892,000.00120,000,000.00 140,000,000.00 90,000,000.00 11,802,481.00 150,000,000.00 74,000,000.00 50,000,000.00 350,000,000.00 4,939,744.00 2,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 1,500,000.00 7,000,000.00 650,000.00 646,742,225.00 278,939,744.00 4,500,000.00 7,600,000.00 2,000,000.00 31,150,000.00 11,000,000.00 55,000,000.00 24,000,000.00 60,000,000.00 5,700,000.00 115,000,000.00 14,100,000.00 950,000.00500,000.00 (550,000.00) 1,000,000.00 315,950,000.00 270,700,000.00 8,500,000.00 98,854,963.00 950,000.00 (1,992,139.00) 500,000.00 3,500,000.00 107,354,963.00 2,007,861.00 2,476,403,049.00 110,312,824.00

13650501 EDGAR MAYA ** Expresado en: Pesos 13650502 SUSANA SANABRIA 13650503 14 EDGAR MORENO INVENTARIOS

LIBRO DE CONTABILIDAD GENERAL 2ª EDICION - SAGI GAMA Balance General
ConsolidadoCuenta 1435 143505 143510 143515 1455 145505 145510 145515 1465 146505 15 1504 15040501 15040502 15041001 1524 152405 1528 152805 152810 1540 154008 15400801 1592 159215 15922001 15922002 159235 15923501 16 1610 16100501 16100502 16100503 1620 16201001 16201002 16201003 17 1705 170520 170525 170545 1710 171004 171008 171032 18 1805 18050501 Nombre MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA INVENTARIO EQUIPO DECOMPUTO INVENTARIO DE SOFTWARE INVENTARIO REGULADORES DE ENERGIA MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS MICROFONOS CAMARA WEB MEMORIAS EXPANSIBLES INVENTARIOS EN TRANSITO INVENTARIO EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TERRENOS LOTE BOGOTA CRA 120 CLL 23 LOTE CALI CLL 54 CRA 20 LOTE CAJICA EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION Y EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS EQUIPO DETELECOMUNICACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES CAMION MAZDA DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DEPRECIACION ACUM EQUIPO DEPRECIACION ACUM EQUIPO FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA CAMION MAZDA INTANGIBLES MARCAS HEWELT PACKARD DELL SONY CONCESIONES Y FRANQUICIAS COMPUTADORES TOSHIBA DISCOS DUROS SONY IMPRESORAS DELL DIFERIDOSGASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR SUSCRIPCIONES PAGADAS POR CARGOS DIFERIDOS ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS REMODELACIONES ENTRENAMIENTO DE PERSONAL OTROS ACTIVOS BIENES DE ARTE Y CULTURA CUADROS 120,000,000.00 12,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,666,667.00 3,000,000.00 2,000,000.00 16,000,000.00 11,666,667.00 17,000,000.00 23,000,000.00...