Saint Modulo De Bancos

Sub Módulo de Bancos




Es un módulo cuyo propósito es ayudar al registro de todas las transacciones bancarias realizadas por las empresas, facilitando el control sobre el dinero depositado por las mismas en los diferentes organismos financieros. El módulo permite llevar un estricto control sobre las sumas depositadas, cheques emitidos, cantidades cargadas y/o abonadas en las cuentasbancarias por transacciones diferentes a los depósitos y/o cheques y las notas de débito y crédito realizadas directamente por la entidad financiera.


Adicionalmente este módulo tiene una conexión directa con los auxiliares de cuentas por cobrar y pagar del Sub Módulo Administrativo, permitiendo realizar pagos a los proveedores mediante la emisión de cheques; y recibir pagos realizados porlos clientes con la actualización del banco mediante el registro simultáneo del depósito en la cuenta bancaria.


Permite además consolidar con el sistema de contabilidad las transacciones realizadas, evitando trascripción repetida de las operaciones.


El Módulo de Bancos cuenta con una serie de reportes que permiten en cualquier momento visualizar la situación real en cuanto a:• Disponibilidad bancaria
• Manejo de saldos reales
• Saldos diferidos
• Cheques emitidos
• Control de beneficiarios
• Control de chequeras
• Control de cuentas de gastos
• Control de cuentas de ingresos
• Conciliaciones bancarias
• Resúmenes de movimiento de cuentas bancarias









CuentasPermite el ingreso al sistema de las diferentes cuentas contables que serán utilizadas al registrar las transacciones de banco.


Estas cuentas solo será necesario incluirlas si el Módulo de Bancos no está trabajando de forma consolidada con el sistema de contabilidad, en cuyo caso las cuentas de dicho sistema se reflejarán en la ventana de cuentas y todas las transacciones quese realicen en este módulo afectarán posteriormente los registros contables.


Bancos


Permite ingresar la información de las cuentas bancarias que la empresa maneje con el sistema. Se debe indicar el tipo de cuenta, moneda base para las transacciones, número de cuenta, dirección, nombre del gerente, saldos actuales y conciliados y la fecha de la última conciliación.Beneficiarios



Son las personas naturales o jurídicas, diferentes de los proveedores a las cuales les serán emitidos cheques. Para incluir nuevos beneficiarios, seleccione en el menú Archivo la opción Beneficiarios o presione el botón de acceso directo a Beneficiarios [pic]


Tipos de beneficiarios

Beneficiario ocasional: persona natural o jurídica queeventualmente presta un servicio o vende alguna mercancía. Su relación con la empresa es esporádica.


Beneficiario regular: persona natural o jurídica que mantiene una relación frecuente con la empresa. Sus pagos son recurrentes y generalmente de montos constantes.


Proveedor de la empresa: persona natural o jurídica que mantiene una relación comercial constante y permanente con la empresa.Sus pagos son constantes y frecuentes, generalmente los montos cancelados son diferentes en cada uno de sus pagos.








Operaciones frecuentes


Son todas aquellas transacciones recurrentes que pueden ser de ingreso y/o egreso según su naturaleza. Se configuran de acuerdo al tipo de transacción.




Menú Transacciones


Modo de acceso


Ingrese a Módulo de BancosSeleccione transacciones


Una vez dentro del Módulo de Transacciones el sistema mostrará la siguiente ventana:

[pic]

Este menú tiene tres grupos con las siguientes opciones:

• Transacciones con terceros no relacionados con clientes ni proveedores
• Transacciones de cuentas por cobrar desde el Módulo de Bancos (cobro de facturas, recepción...