Saldos

|Operación |Monto |Saldo contable |Saldo disponible |Saldo líquido |Saldo diferido | |28-02-09 | | |S/. 50,000 |S/. 20,000 |S/. 20,000 |S/. 30,000 | |02-03-09 |Depósito de cheque M/B |S/. 5,000 |S/.55,000 |S/. 50,000 |S/. 50,000 |S/. 5,000 | |02-03-09 |Depósito en efectivo |S/. 10,000 |S/. 65,000 |S/.60,000 |S/. 60,000 |S/. 5,000 | |02-03-09 |Giro de cheque |S/. 7,500 |S/. 57,500 |S/. 52,500|S/. 52,500 |S/. 5,000 | |02-03-09 |Depósito cheque O/B |S/. 15,000 |S/. 72,500 |S/. 52,500 |S/. 52,500 |S/. 20,000 | |03-03-09 |Cheque pagador |S/. 12,000 |S/. 60,500 |S/. 45,500 |S/. 45,500 |S/. 15,000| |03-03-09 |Retención Judicial |S/. 5,000 |S/. 60,500 |S/. 40,500 |S/. 45,500 |S/. 15,000 | |03-03-09 |Depósito en efectivo |S/. 10,000 |S/. 70,500 |S/. 50,500 |S/. 55,500 |S/. 15,000 | |04-03-09|Depósito cheque M/B |S/. 20,000 |S/. 90,500 |S/. 65,500 |S/. 70,500 |S/. 20,000 | |04-03-09 |Línea de crédito |S/. 5,000 |S/.95,500 |S/. 70,500 |S/. 70,500 |S/. 20,000 | |05-03-09 | | |S/. 95,500 |S/.90,500 |S/. 90,500 |S/. 0 | |





2. La Sra. Lucia Romero, tiene una cuenta en el banco INTERBANK y realizó las siguientes operaciones en su cuenta:

• Saldo Anterior al 07-10-09• Saldo contable S/. 35,000

• Saldo Diferido S/. 15,000 (24 horas)

• Saldo Disponible S/. 20,000




El 09 de octubre realizó un depósito con cheque del BIF de S/.3,500 - pago de un cheque por S/. 17.000

El 10 de octubre realizó un depósito en efectivo por S/.5,000 cancela con cargo en cuenta la pensión del IFB de su hija por S/. 450 y deposita uncheque del INTERBANK (sin fondos ) por S/. 6,500

El 11 de octubre deposita un cheque del BCP por S/. 3,000 y un cheque del INTERBANK (con fondos) por S/. 4,000

• Calcule los saldoscontables, disponibles, diferido y líquido al 11 de octubre, sin considerar ITF.

Fecha |Operación |Monto |Saldo contable |Saldo disponible |Saldo líquido |Saldo diferido | |07-10-09 |Saldo...