SANEA
Páginas: 7 (1647 palabras)
Publicado: 16 de noviembre de 2013
INFORME DE VERIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA CONTABLE No. 111015020102 CTA CTE BCO BOGOTA 137-18473-5
CODIGO CONTABLE: 111015020102
NOMBRE: CTA 137-18473-5 SGP SALUD PUBLICA
BANCO: BOGOTA
Para confrontación de estos saldos se han verificado las conciliaciones bancarias de esta cuenta desde el año 2008, se hizo seguimiento tanto al movimiento en tesorería como al movimiento encontabilidad.
Verificadas las conciliaciones bancarias desde el año 2008, finalizada la vigencia 2008 los saldos en Libros de bancos fueron los siguientes:
Saldo en Libros de bancos de tesorería $ 13.294.006.858,68
Saldo en Libros de bancos en Contabilidad $ 13.293.878.758,68
Diferencia a diciembre 31 de 2008 $ 128.100
En mayo 09 de 2008 se hizo entesorería que también afecto contabilidad el CE 781 al Juzgado Promiscuo Mpal de la cuota alimentaria del señor Abel Antonio Hernández, este valor no se pago aparece en las consignaciones en cuenta por pagar o valor no pagado.
Posteriormente contabilidad hace el Egreso 01051 del 12/06/2008 por $ 127.700 cancelación cuota alimentaria de Hernández Benítez Abel Antonio, el cual no está encontabilidad.
En enero 30 de 2009 contabilidad hace el siguiente ajuste:
111015020102 Cta 137-18473-5 SGP salud Pública) Debito $ 127.700
24252402 Juzgado Primero Promiscuo Dptal 127.700
Saldo Inicial enero 2009 libro de bancos de contabilidad $ 13.293.878.758,68
Diferencia al iniciar enero 2009 $0,00
Posteriormente en el mes de enero de 2009 contabilidad realizo el siguiente ajuste afectando el movimiento debito de este banco así:
Registrar Nota debito 52 de dic 2009 anulada en tesorería y no en contabilidad
111015020102 Cta 137-18473-5 SGP salud Pública) Debito $ 127.700
24252402 Juzgado Primero Promiscuo Dptal 127.700
RegistrarNB 3 agosto /2008 de Tesorería
111015020102 Cta 137-18473-5 (sgp Salud Publica) $400
48052205 Rendimientos Financ ( sgp Salud Publica 400
Posteriormente en el mes de julio de 2009 contabilidad corrige de la siguiente manera el ajuste anterior:
TB 007 31/07/2009
24252402 Juzgado Primero Promiscuo Dptal$ 127.700
111015020102 Cta 137-18473-5 SGP salud Pública) $ 127.700
58029001 Otras Comisiones $ 400
111015020102 Cta 137-18473-5 SGP salud Pública) $400
Lo cual significa que los $ 127.700 y los $ 400 continúan faltando al debito de la cuenta de bancos tanto de tesorería como de contabilidad.
Posteriormente en diciembre de 2009 se registra unadiferencia en el movimiento crédito de contabilidad vs tesorería por $ 32.337.195, lo cual corresponde a lo siguiente:
Faltan en contabilidad los CE 2795 de 22/12/2009 por $ 1.049.100 y el CE 3039 de 29/12/2009 por valor de $ 31.288.095, contabilizados en tesorería así :
CE 02795
Concepto: Cancelacion cto 249/2009 05/11/2009 al 04/12/2009 Serbvic Aux enfermería Progr TBC Causa 2538Tercero: Dalia Ceron Piñeros c.c. 30020425-1
2480040103 Auxiliares $1.049.100
111015020102 C $1.049.100
CE 03039
Concepto: Canc Cto 009/2009 17/06/09 al 16/10/09 Adquisición react para virolo laborat Front.
Tercero: Tecnosuma Internacional S.A.
Nit: 830017658-1
2480040105 Auxiliares $ 31.288.095
111015020102 Cta 137-18473-5 SGP salud Pública) $31.288.095
A 31/12/2009los saldos en libro de tesorería $ 21.214.424.199,18
Saldo en libro de Contabilidad $ 21.246.761.394,18
Diferencia $ 32.337.195,00
Que corresponde a los CE 02795 Y 03039 de dic 2009, que no afectaron contabilidad, relacionados anteriormente.
Al iniciar la vigencia 2010 sucede que igualaron el saldo de tesorería al saldo de contabilidad sin analizarse que la...
INFORME DE VERIFICACION DE SALDOS DE LA CUENTA CONTABLE No. 111015020102 CTA CTE BCO BOGOTA 137-18473-5
CODIGO CONTABLE: 111015020102
NOMBRE: CTA 137-18473-5 SGP SALUD PUBLICA
BANCO: BOGOTA
Para confrontación de estos saldos se han verificado las conciliaciones bancarias de esta cuenta desde el año 2008, se hizo seguimiento tanto al movimiento en tesorería como al movimiento encontabilidad.
Verificadas las conciliaciones bancarias desde el año 2008, finalizada la vigencia 2008 los saldos en Libros de bancos fueron los siguientes:
Saldo en Libros de bancos de tesorería $ 13.294.006.858,68
Saldo en Libros de bancos en Contabilidad $ 13.293.878.758,68
Diferencia a diciembre 31 de 2008 $ 128.100
En mayo 09 de 2008 se hizo entesorería que también afecto contabilidad el CE 781 al Juzgado Promiscuo Mpal de la cuota alimentaria del señor Abel Antonio Hernández, este valor no se pago aparece en las consignaciones en cuenta por pagar o valor no pagado.
Posteriormente contabilidad hace el Egreso 01051 del 12/06/2008 por $ 127.700 cancelación cuota alimentaria de Hernández Benítez Abel Antonio, el cual no está encontabilidad.
En enero 30 de 2009 contabilidad hace el siguiente ajuste:
111015020102 Cta 137-18473-5 SGP salud Pública) Debito $ 127.700
24252402 Juzgado Primero Promiscuo Dptal 127.700
Saldo Inicial enero 2009 libro de bancos de contabilidad $ 13.293.878.758,68
Diferencia al iniciar enero 2009 $0,00
Posteriormente en el mes de enero de 2009 contabilidad realizo el siguiente ajuste afectando el movimiento debito de este banco así:
Registrar Nota debito 52 de dic 2009 anulada en tesorería y no en contabilidad
111015020102 Cta 137-18473-5 SGP salud Pública) Debito $ 127.700
24252402 Juzgado Primero Promiscuo Dptal 127.700
RegistrarNB 3 agosto /2008 de Tesorería
111015020102 Cta 137-18473-5 (sgp Salud Publica) $400
48052205 Rendimientos Financ ( sgp Salud Publica 400
Posteriormente en el mes de julio de 2009 contabilidad corrige de la siguiente manera el ajuste anterior:
TB 007 31/07/2009
24252402 Juzgado Primero Promiscuo Dptal$ 127.700
111015020102 Cta 137-18473-5 SGP salud Pública) $ 127.700
58029001 Otras Comisiones $ 400
111015020102 Cta 137-18473-5 SGP salud Pública) $400
Lo cual significa que los $ 127.700 y los $ 400 continúan faltando al debito de la cuenta de bancos tanto de tesorería como de contabilidad.
Posteriormente en diciembre de 2009 se registra unadiferencia en el movimiento crédito de contabilidad vs tesorería por $ 32.337.195, lo cual corresponde a lo siguiente:
Faltan en contabilidad los CE 2795 de 22/12/2009 por $ 1.049.100 y el CE 3039 de 29/12/2009 por valor de $ 31.288.095, contabilizados en tesorería así :
CE 02795
Concepto: Cancelacion cto 249/2009 05/11/2009 al 04/12/2009 Serbvic Aux enfermería Progr TBC Causa 2538Tercero: Dalia Ceron Piñeros c.c. 30020425-1
2480040103 Auxiliares $1.049.100
111015020102 C $1.049.100
CE 03039
Concepto: Canc Cto 009/2009 17/06/09 al 16/10/09 Adquisición react para virolo laborat Front.
Tercero: Tecnosuma Internacional S.A.
Nit: 830017658-1
2480040105 Auxiliares $ 31.288.095
111015020102 Cta 137-18473-5 SGP salud Pública) $31.288.095
A 31/12/2009los saldos en libro de tesorería $ 21.214.424.199,18
Saldo en libro de Contabilidad $ 21.246.761.394,18
Diferencia $ 32.337.195,00
Que corresponde a los CE 02795 Y 03039 de dic 2009, que no afectaron contabilidad, relacionados anteriormente.
Al iniciar la vigencia 2010 sucede que igualaron el saldo de tesorería al saldo de contabilidad sin analizarse que la...
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