Sap Contabilizacion De Deudores

MANUAL DE USUARIO SAP R/3

CONTABILIZACIONES
DE DEUDORES

CONTABILIZACIONES DE DEUDORES

Contabilizaciones de deudores

Creación de una factura de deudores
Contabilización de un abono de un deudor
Cobros Manuales por Totales
Cobros Parciales y por Resto
Cobros Parciales
Visualización de saldos de deudores
Visualización de Partidas Individuales de deudores.
Sistema de Informaciónde Deudores

Contabilizaciones de Deudores

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CONTABILIZACIONES DE DEUDORES

Creación de una factura de deudores
Objetivo: Introducir los datos necesarios para contabilizar una factura de un
deudor.
Descripción del procedimiento:
Finanzas → Gestión Financiera → Deudores → Contabilización → Factura
TRANSACCION: FB70

Contabilizaciones de DeudoresPág. 3

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En primer lugar se introducen los campos de la Cabecera del Documento.

Campos Cabecera
CAMPO

EXPLICACIÓN

Obligatoriamente

Deudor

Numero del deudor que se ha de contabilizar con
la siguiente posición de documento.
La clase de documento sirve para clasificar los
documentos contables.
Para facturas Introducimos: Factura Deudor FIPara Abonos Introducimos: Abono Deudor FI
Es la fecha de creación del documento original.
Fecha con la que un documento entra en la
contabilidad financiera o en la contabilidad de
costes.
Podemos introducir aquí un texto de referencia o
notas aclaratorias.
Contiene aclaraciones o notas con validez para
todo el documento.

Sí

Clase doc.

Fecha factura.
Fecha Contab.

ReferenciaTxt. Cab. Doc.
Importe

Importe total de la factura

Contabilizaciones de Deudores

Sí
Sí
Sí
No
No
Si
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Moneda / T/C

Clave de moneda, en la cual se gestionan los
importes en el sistema.

Sí

Calc. Impto

Si queremos que el sistema calcule el IVA
automáticamente
Si queremos introducir nosotros el dato
Introducimos el indicador de IVAcorrespondiente.
Si la factura contiene varios indicadores de IVA,
este dato se rellenará para cada posición de
documento.
Fecha para determinar el tipo de cambio a emplear
en la conversión. Sólo es necesario introducirlo
sino coincide con la fecha de contabilización.

No

Importe Impuesto
Indicador de IVA

Fecha convers.

No
No

No

Una vez que hemos introducido la cabeceradesde todas las pantallas de
introducción de la factura podemos acceder tanto a los datos maestros
como a las partidas del deudor.
A continuación introducimos las posiciones de la factura

Contabilizaciones de Deudores

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Campos Posición
CAMPO

EXPLICACIÓN

Introducir
obligatoriamente

Cuenta de Mayor

Cuenta de mayor que se ha decontabilizar

Sí

Debe / Haber
Importe Moneda
documento
Indicador de IVA

Debe / Haber
Importe de la posición
(*) Cuadra el asiento
Indicador de IVA de la posición

Sí
Sí

Centro de Coste

Imputación para el módulo de Controlling

Sí en cuentas del
grupo 6 y 7

Imputaciones
adicionales

(****)

No

(****) Conviene recordar que los campos a rellenar en cada posición vienendeterminados por el “Status Campo” que se introduce en el registro maestro
a la hora de crear una cuenta de mayor
Una vez ya hemos introducido todos los datos para el asiento contable podemos ver una
serie de datos antes de grabar el documento. Estos datos vienen distribuidos en las
diferentes ventanas

En la pantalla de pagos podemos ver y / o modificar las condiciones de pago y devencimiento de la factura, datos que provienen del registro maestro del Deudor
En la pestaña detalle podemos ver la cuenta que se va a actualizar a contabilizar
sobre el cliente, así como introducir textos adicionales
En la pestaña impuestos podemos ver los datos relativos a impuestos
En la siguiente pestaña, nota, se puede introducir un texto explicatorio
En la pestaña Moneda Local, podemos ver los...