Sap-Fi

Contabilización de Efectos en SAP R/3
Procedimiento para realizar la contabilización de documentos que dan origen a efectos en SAP R/3, el proceso se verá desde el punto de vista de deudores y acreedores y se describirá la forma en la que se produce la contabilización de la previsión y detación por insolvencia en operaciones de tráfico o lo mismo que la mecánica de contabilización de losimportes correspondientes a partidas de dudoso cobro.

Pasos del proceso

1.- Procedimiento para deudor

1.1.- Crear y Registrar partidas en Finanzas

.- Indicar vía de pago de acuerdo a:
Documento | Ind. CME | Vía de Pago |
Pagaré | W | B |
Letra | S | E |
Efecto | C | I |
.- En la captura de la factura no se pone el indicador CME

.- Al registrar la partida se genera un apunte deltipo:
430XXX | 705XXX |
DEBE | HABER | DEBE | HABER |
9.99 |   |   | 9.99 |
1.2.- Ejecutar el Programa de Pagos Automaticos

.- La vía de pago es B( E o I )
.- El programa de impresión es XXX_W( RFFOD__W)
.- Se rellena pestaña Efectos/Sol pago
.- Al ejecutar el programa de pagos se genera apunte del tipo:
430XXX | 431XXX |
DEBE | HABER | DEBE | HABER |
  | 9.99 | 9.99 |   |1.3.- Introducir el Pago

.- Deudores
.- Contabilizaciones
.- Entrada de pagos
.- Datos Bancarios

Cuenta: 572XXX( 572010 )
Importe: 9.99( Lo que se cobra al cliente )

.- Selección de partidas abiertas

Cuenta: Deudor
Indicador CME: W( S o C )
Indicador PA's normales( desmarcado )
Pulsar botón tratar PA's

.- Al generar el pago se genera un apunte del tipo:
572XXX | 431XXX |DEBE | HABER | DEBE | HABER |
9.99 |   |   | 9.99 |
2.- Procedimiento para acreedor

2.1.- Crear y Registrar partidas en Finanzas

.- Indicar vía de pago de acuerdo a:
Documento | Ind. CME | Vía de Pago |
Pagaréa pagar | W | V |
Letra a pagar | S | E |
Efecto a pagar | C | I |
Confirming | T | . |
Recibo a pagar | R | . |
.- En la captura de la factura no se pone elindicador CME

.- Al registrar la partida se genera un apunte del tipo:
410XXX | 600XXX |
DEBE | HABER | DEBE | HABER |
9.99 |   |   | 9.99 |

472XXX | 475XXX |
DEBE | HABER | DEBE | HABER |
9.99 |   |   | 9.99 |
Debe tenerse en cuenta que si se trata de facturas con retención de impuestos( IVA y/o IRPF ) deberá indicarse al momento de introducirse la partida.   Si se trata de unaacreedor con datos indicados en el área de retención estos se heredarán automáticamente al momento de capturar el asiento.  Los datos que pueden especificarse en la pestaña de datos de retención en la ficha de un acreedor son:

.- Tipo de retención( FR...Retención en factura )
.- Indicador de Retención( Determina el porcentaje a aplicar )
.- Indicador de sujeto o no al tipo de retención que sedefine
.- Categoría de retención( determina la posición de la retención en los informes oficiales )

También es posible especificar los siguientes datos de exención:

.- Nº de exención
.- % de execnción
.- Motivo de exención
.- Exento desde
.- Exento hasta

Los módulos usados para realizar la parametrización de retención se encuentran en las rutas:

.- Gestión financiera
.-Parametrizaciones básicas de gestión financiera
.- Sociedad
.- Activar retención ampliada

.- Gestión financiera
.- Parametrizaciones básicas de gestión financiera
.- Retención
.- Retención de impuestos ampliada

2.2.- Ejecutar el Programa de Pagos Automaticos

.- La vía de pago es V( o cualquier otra previamente parametrizada )
.- El programa de impresión es XXX_W( RFFOD__W)
.- Se rellenapestaña Efectos/Sol pago
.- Al ejecutar el programa de pagos se genera apunte del tipo:
410XXX | 411XXX |
DEBE | HABER | DEBE | HABER |
9.99 |   |   | 9.99 |
Debe tenerse en cuenta que muchos de los apuntes correspondientes a las cuentas de mayor puestas de ejemplo se realizan mediante las cuentas de auxiliares( deudores o acreedores ).  En este caso tanto la cuenta 410XXX como la 41XXX son...