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Configuracion de Caja Chica (Cash Journal)

R interval[pic]



2. Agregar intervalos.

Configurar la caja chica



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Se crea el Bussiness transaction

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[pic]Entrar a FBCJ

Se ingresan las cuentas del banco a la caja chica



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Se realizan las salidas de caja

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Cuenta de mayor especial

Las cuentas incobrables se pueden enviar auna cuenta de mayor especial para presentar mi estado de resultados y se puede estar pasando a una cuenta de condicion de incobrables.

Tambien se usa para pagos por anticipos donde los anticiposse envian a cuentas de mayor especiales y ya cuando se hace el ultimo pago ya se hace el pago en la cuenta que debe de ser

Tambien se puede usar en garantias, el primer movimiento se deja en unacuenta de orden y al otro dia q emito mis estados financieron hago un cargo y un abono q anule mis movimientos.

Tambien se puede usar en Letra de cambio

FBKP para ver las configuraciones basicas.Una cuenta asociada = Reflieja los saldos de movimientos de acredores o deudores y no pueden ser contabilizados directamente solo atravez de un deudor o un cliente y cuando se configura se indicacual va a ser su uso



Crear cuenta de Mayor especial



Se crea una cuenta ordinaria

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Ingresar a [pic]

Se prueba con letra M

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Donde M indica el tipo solo el indicar ypuede ser cualquiera disponible

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Aquí se indica que que cuando encuentre un pago a la cuenta 140000 en lugar de contabilizar en esa cuenta lo envie a 196999 que es la recien creada[pic]





Batch Imput SM35



Workflow

Es un seguimiento a procesos de trabajo donde en cada paso se puede hacer una tarea adicional en especifico… email, mensajes, job, etcPrograma de pagos

[pic]Revisar q este como sociedad pagadora

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Pagos

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Generar lote de numero de...