Sap Flujo De Caja
Páginas: 3 (513 palabras)
Publicado: 1 de diciembre de 2012
Para ejecutar el reporte de Flujo de caja se debe contemplar la siguiente configuración:
1.- Clasificaciones – Definir clasificaciones y actualizar títulos
En este paso operacional sedefinen las clasificaciones y se determinan los títulos totales y de líneas que se visualizarán en la posición de tesorería y en la previsión de liquidez.
Ejemplo
Clasific. | Cabecera | | Cabecera delínea |
Bancos | Evolución cuentas bancarias | | Cuentas bancarias |
Actividades
Especifique las clasificaciones y los títulos.
Presionar el icono Ejecutar
Para crear nuevas clasificacionespresionar el icono
Datos a completar:
Clasificación:
Cabecera:
Título de línea:
Para la sociedad Útiles de Honduras se utilizarán las clasificaciones: CLIEN/PROV y YTOTAL
2.-Clasificaciones – Actualizar Estructura
En esta opción de menú especificará las estructuras de clasificación según las que podrá reunir las cuentas bancarias y las cuentas de terceros para la visualización dela posición de tesorería o de la previsión de liquidez.
Realizará las especificaciones siguientes
* para la visualización de la posición de tesorería y de la previsión de liquidez
* quécuentas desea visualizar y cúales desea excluir en la clasificación
* bajo qué concepto de compactación deberán reunirse líneas de niveles y líneas de grupos para la visualización
* de quétipo de líneas se trata, siendo "E" el nivel y "G" la cuenta o grupo de tesorería
Presionar Ejecutar
Para crear nuevas estructuras presionar el icono
Como ejemplo esta la estructura armadapara la clasificación CLIEN / PROV
Como ejemplo esta la estructura armada para la clasificación YTOTAL
3.- Asignar niveles de tesorería para logística
En esta opción de menú asignará lasoperaciones de la Gestión de materiales y de Comercial a los niveles de tesorería, que ha definido previamente para la actualización de dichos datos.
Esta asignación es necesaria ya que el nivel de...
1.- Clasificaciones – Definir clasificaciones y actualizar títulos
En este paso operacional sedefinen las clasificaciones y se determinan los títulos totales y de líneas que se visualizarán en la posición de tesorería y en la previsión de liquidez.
Ejemplo
Clasific. | Cabecera | | Cabecera delínea |
Bancos | Evolución cuentas bancarias | | Cuentas bancarias |
Actividades
Especifique las clasificaciones y los títulos.
Presionar el icono Ejecutar
Para crear nuevas clasificacionespresionar el icono
Datos a completar:
Clasificación:
Cabecera:
Título de línea:
Para la sociedad Útiles de Honduras se utilizarán las clasificaciones: CLIEN/PROV y YTOTAL
2.-Clasificaciones – Actualizar Estructura
En esta opción de menú especificará las estructuras de clasificación según las que podrá reunir las cuentas bancarias y las cuentas de terceros para la visualización dela posición de tesorería o de la previsión de liquidez.
Realizará las especificaciones siguientes
* para la visualización de la posición de tesorería y de la previsión de liquidez
* quécuentas desea visualizar y cúales desea excluir en la clasificación
* bajo qué concepto de compactación deberán reunirse líneas de niveles y líneas de grupos para la visualización
* de quétipo de líneas se trata, siendo "E" el nivel y "G" la cuenta o grupo de tesorería
Presionar Ejecutar
Para crear nuevas estructuras presionar el icono
Como ejemplo esta la estructura armadapara la clasificación CLIEN / PROV
Como ejemplo esta la estructura armada para la clasificación YTOTAL
3.- Asignar niveles de tesorería para logística
En esta opción de menú asignará lasoperaciones de la Gestión de materiales y de Comercial a los niveles de tesorería, que ha definido previamente para la actualización de dichos datos.
Esta asignación es necesaria ya que el nivel de...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.