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Sistema SAP ______________________________________________________________

7.2 Gestión de caja y liquidez
7.2.1 Gestión de caja
En esta sección se describen las actividades IMG para la gestión de caja. Antes de parametrizar el sistema debe familiarizarse con las funciones y los conceptos empresariales del sistema de gestión de caja. Encontrará información sobre este tema en el manualFI-Tesorería. Encontrará información sobre las funciones del Sistema Básico de SAP en el manual "BC-Gestión del sistema". En los cursos de formación correspondientes de SAP se imparten las bases que necesita para la configuración del sistema.

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SAP AG 1

Sistema SAP ______________________________________________________________7.2.1.1 Datos de mercado
Existen dos formas de transferir datos de mercado al sistema: Alimentación de datos (datafeed): dispone Ud. de un sistema de información como Reuters, Dow Jones, así como un programa asociado externo instalado con el que puede comunicar la alimentación de datos. Interfase de fichero: puede grabar sus datos de mercado en un fichero formato SAP y transferirlo mediante report alsistema. Tenga en cuenta elformato del fichero. En este capítulo se describen todas las parametrizaciones para poder transferir datos de mercado al sistema.

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7.2.1.1.1 Datos maestros

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SAP AG 2

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7.2.1.1.1.1 Monedas______________________________________________________________
SAP AG 3

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7.2.1.1.1.1.1 Verificar códigos de moneda
La tabla de monedas deberá contener entradas para todas las monedas que aparezcan en sus operaciones comerciales. Parametriz.estándar En la versión estándar SAP se hallan definidas todas las monedas según la norma ISO internacional.Recomendación SAP le recomienda utilizar la norma ISO para las entradas adicionales. Si sus entradas no cumplen la norma ISO, no podrá realizar intercambios de datos al establecer comunicaciones internacionales (p. ej., pagos a entidades bancarias). Actividades 1. 2. 3. Verifique que las entradas de moneda estén completas. En función de sus necesidades, agregue las entradas de moneda que falten.Utilice la norma ISO para sus entradas adicionales.

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SAP AG 4

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7.2.1.1.1.1.2 Verificar decimales para monedas
Las monedas pueden tener un número diferente de decimales. Si añade monedas que no tienen dos decimales, deberá introducir dichas monedas enla opción de menú "Posiciones decimales". Ejemplo Monedas con decimales 1. 2. 3. El marco alemán tiene dos decimales para los importes en céntimos. Por el contrario, el dinar kuwaiti tiene tres decimales. La lira italiana no permite ningún decimal. Parametriz.estándar En la versión estándar de SAP se han parametrizado previamente las monedas más importantes que no tienen dos decimales según lanorma ISO Actividades 4. 5. Verifique en su empresa si, además de las monedas suministradas, aparecen otras monedas que no tienen dos decimales. Parametrice las monedas con el correspondiente número de decimales.

7.2.1.1.1.1.3 Verificar tipos de cotización
El tipo de cotización se utiliza para poder crear en el sistema tipos de cambio para distintas finalidades en la misma fecha. Las entradasexistentes no deben borrarse. Cuando deben realizarse conversiones según un tipo de cotización entre muchas monedas distintas podrá simplificarse la actualización de los tipos de cotización mediante la indicación de una moneda base. Para el tipo de cotización implicado sólo deberán indicarse los tipos de cambio de todas las monedas en relación a la moneda base. Todas las conversiones según un tipo...