SAP_Manual de Reembolso

MANUAL DE USUARIO.
Módulo:

FONDO FIJO

Actividad: REEMBOLSO EN SUCURSALES

SAP ECC 6.0

Resumen
Resumen del proceso empresarial
Este procedimiento es para llevar a cabo la solicitud del reembolso en sucursales, es decir la comprobación
de los gastos que se realizan y que son pagados con el fondo fijo de la sucursal.
Pasos
Para llegar a la pantalla en donde se crean se utiliza estasvías:
Acceso a la transacción
Vía Menús
Vía Código de Transacción

FBCJ

La transacción FBCJ CAJA
CHICA; se utiliza para la
comprobación de los gastos vía
reembolso para sucursales. Para
la
realización
de
estos
reembolsos se requiere que al
momento de capturar los datos:
Se valide fecha: Revisar que
corresponda al día de la captura.

Si estamos en la fecha de captura
que nocorresponde a la indicada,
aparecerá una pantalla con los
campos deshabilitados. Es decir
no nos permitirá captura alguna.

Fecha último cambio:
12/11/2011

Nombre del archivo

Elaboró:
Yoli Rodríguez

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Habiendo verificado que la fecha
es la correcta, capturar loscampos de la pestaña

En donde capturaremos el total
de todas las facturas y vales a
reembolsar.
Para ello es necesario agregar la
línea lo cual se realiza pulsando
el botón

.

Saldrá la línea de captura.
Se visualiza el estatus en rojo, lo
que indica que la línea esta activa
lista para captura.

Ahora se procede a llenar los
siguientes campos:
Operación contable: Escoger laopción cómo será reembolsado
el efectivo, para ello se cuenta
con una opción de búsqueda a la
cual se ingresa haciendo clic en el
botón que se encuentra en la
parte derecha del campo.
Se despliegan tres opciones:
SOL. CHEQUE.- Cuando no se
cuente con la tarjeta Vale
reembolso
SOL.
TRANSFERENCIA.Cuando no se cuente con la
tarjeta Vale reembolso.
SOL.
VALE
REEMBOLSO.Tarjeta vale reembolso.Fecha último cambio:
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Importe.- Ingresar la cantidad
total a reembolsar, es decir suma
total de los vales y facturas con
IVA que se reembolsan
Referencia .- LLenar con el texto
‘Reembolso’ seguido del númerodel consecutivo que corresponda.
Asignación.- Llenar con el nombre
de la sucursal o bien depto. del
cual se hace el reembolso.
Txt. .- Llenar con el texto
‘reembolso’,
número
de
consecutivo y nombre completo
de quien está llevando a cabo la
captura.
Receptor recibido.- Llenar con el
nombre del encargado
o
responsable.
Presionar ENTER para confirmar
la información.

En el apartadoVisualizar saldos
se debe reflejar la cantidad
capturada en el campo ingreso.

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Concluida la captura de
la
pestaña de ingresos, se capturan
los campos de la pestaña

Se ingresan cada unade las
facturas
que
integran
el
reembolso, para ello agregaremos
las líneas que requerimos (1 por
cada factura o vale) pulsando el
botón

Se visualiza el estatus en rojo, lo
que indica que la línea esta activa
lista para captura.

Campos
efectivo:

pestaña

Gastos

de

Operación contable.- Ingresar el
concepto de la factura, recibo o
vale de acuerdo a la guía XXXXX.Importe, Capturar importe de la
factura incluyendo IVA, o bien el
importe del vale a reembolsar.

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Texto adicional 2: Escoger tipo de
impuesto que corresponda, dando
clic a la opción de...