Sap Programa De Pago Automático
Páginas: 3 (602 palabras)
Publicado: 20 de mayo de 2012
PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS
1. FINALIDAD:
Síntesis de la descripción del Proceso |
Este proceso tiene la finalidad de seleccionar partidas abiertas que deban pagarse o depositarse,contabilizar documentos de pago o depósito e imprimir medios de pago |
2. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS:
2.1 –Accesos:
Via Menus | Finanzas > Gestión Financiera> Acreedores>Operaciones Periódicas> Pagos |
Via Código de Transacción | Pagos – F110 |
2.1 – Programa de Pagos Automático
La primer etapa del programa de pagos automáticos es la actualización deparámetros.
El campo día de ejecución sirve como identificación de la ejecución del programa.
El campo Identificación diferencia ejecuciones de programas de pago que tienen el mismo Día de Ejecución.DATOS A COMPLETAR :
Nombre del Campo | Descripción | R/O/C | Compentario |
Fecha Contabilización | Fecha de contabilización del asiento | R | Completar con la fecha correspondiente |Documentos creados hasta | Indica hasta que fecha se considerarán las partidas abiertas en el programa de pagos. | R | Completar con la fecha correspondiente |
Sociedades | Indica las sociedadesa tratar en el programa de pagos | R | Colocar AR10: Allied Domecq Argentina o AR20: Santiago Graffigna |
Vías de Pago | Indica las Vías de pago a utilizar en la ejecución de pagos. | R | |Siguiente fecha de contabilización | Esta fecha indica cuando se va a realizar la próxima ejecución de pago. | R | Si a la fecha de la próxima ejecución de pago una partida ya está vencida o pierdeel descuento otorgado, el sistema la tiene en cuenta en ésta corrida de pagos. |
Cuentas | Determina las cuentas de acreedores o deudores a tratar por el programa de pagos | R | Si completamoseste campo: 0 a 9999999999 el programa contemplará todos los acreedores / deudores. También puede elegirse un solo acreedor / deudor o un rango específico |
Asignar Sucursal | Mediante esta clave...
1. FINALIDAD:
Síntesis de la descripción del Proceso |
Este proceso tiene la finalidad de seleccionar partidas abiertas que deban pagarse o depositarse,contabilizar documentos de pago o depósito e imprimir medios de pago |
2. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS:
2.1 –Accesos:
Via Menus | Finanzas > Gestión Financiera> Acreedores>Operaciones Periódicas> Pagos |
Via Código de Transacción | Pagos – F110 |
2.1 – Programa de Pagos Automático
La primer etapa del programa de pagos automáticos es la actualización deparámetros.
El campo día de ejecución sirve como identificación de la ejecución del programa.
El campo Identificación diferencia ejecuciones de programas de pago que tienen el mismo Día de Ejecución.DATOS A COMPLETAR :
Nombre del Campo | Descripción | R/O/C | Compentario |
Fecha Contabilización | Fecha de contabilización del asiento | R | Completar con la fecha correspondiente |Documentos creados hasta | Indica hasta que fecha se considerarán las partidas abiertas en el programa de pagos. | R | Completar con la fecha correspondiente |
Sociedades | Indica las sociedadesa tratar en el programa de pagos | R | Colocar AR10: Allied Domecq Argentina o AR20: Santiago Graffigna |
Vías de Pago | Indica las Vías de pago a utilizar en la ejecución de pagos. | R | |Siguiente fecha de contabilización | Esta fecha indica cuando se va a realizar la próxima ejecución de pago. | R | Si a la fecha de la próxima ejecución de pago una partida ya está vencida o pierdeel descuento otorgado, el sistema la tiene en cuenta en ésta corrida de pagos. |
Cuentas | Determina las cuentas de acreedores o deudores a tratar por el programa de pagos | R | Si completamoseste campo: 0 a 9999999999 el programa contemplará todos los acreedores / deudores. También puede elegirse un solo acreedor / deudor o un rango específico |
Asignar Sucursal | Mediante esta clave...
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