SIAF Version 14.02

RESUMEN DE CAMBIOS VERSION 14.02.00
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA – SIAF
GN-GR-GL-Operativa-Mancomunidad-I-B
14/05/2014

VV

RESUMEN DE CAMBIOS VERSION 14.02.00

VERSION 14.02.00

MÓDULO ADMINISTRATIVO
1.- En el registro de Responsables de Cuentas Bancarias, se ha incorporado el
campo Áreas que permite combinarlas con el Tipo de Cargo, las mismas
que son validadasen la BD-MEF.
También se ha incorporado el estado de envío “V” Verificación, este estado
se aplicará para los nuevos registros de responsables así como también
para las modificaciones.
En el Sub menú Tesorería se implemento el Reporte de Responsables de las
Cuentas Bancarias, en el cual se visualizan los estados de registro “V” –
Verificado y “A”- aprobado cuyos Responsables se encuentrenen estado
Activo.
2.- En el Proceso de Cierre de la Programación mensual de Pagos, se modifica
la Validación “Verificar el Detalle de la Programación de Pagos por Tipo de
Recurso, Rubro de restrictiva a informativa.

3.- En el registro del Certificado se modifica el texto del mensaje de Validación:
Dice:

Debe actualizar el Estado de Ejecución del Detalle de
Proyectos en el Modulo deProcesos Presupuestarios

Debe Decir:

Debe actualizar el Estado de Ejecución del Detalle de
Proyectos en el Modulo de Procesos Presupuestarios,
Opción de Mantenimiento/Proyectos/Detalle de Proyectos.

4.- En el registro de Certificado y Compromiso Anual se modifica la Validación
“Detalle del proyecto se encuentra pendiente de aprobación en el Modulo de
Procesos Presupuestarios” derestrictiva a informativa.
5.- En el registro de Certificado y Compromiso Anual se modifica la Validación
“Debe actualizar el Estado de ejecución del detalle de proyectos en el
Modulo
de
Procesos
presupuestarios,
opción
Mantenimiento/Proyectos/Detalle de proyectos” de restrictiva a informativa.
6.- En el Compromiso Anual con el tipo de Operación TF - Transferencia
Financiera se activa el campoRUC para su registro y en el Compromiso
Mensual se incorpora los códigos 081 y 082 en el documento B.

Versión 14.02.00 del 14/05/2014

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RESUMEN DE CAMBIOS VERSION 14.02.00

7.- Al registrar un expediente con Tipo de Operación “RC” –Gasto Fondo Caja
Chica (Rendición y Reembolso), el sistema valida que previamente se haya
registrado con el mismo rubro un expediente con tipo deoperación “C”
Gasto Fondo Fijo para caja chica (Apertura y/o ampliaciones) de lo contrario
al momento de grabar se mostrará un mensaje restrictivo que dice: “Rubro
del Reembolso utilizado, no tiene Registro de Apertura”.
8.- Traspaso de Recursos
- Los Expedientes con Tipo de Operación “PD Pago Desembolso” de una
Programación de Pago proveniente de un Crédito Indirecto –
Traspaso de Recursodeben registrar solo con el Rubro 18 y Tipo de
Recurso H, I, J, K, L, M, N, O, P, R ó 17.
- De acuerdo al Cronograma de pagos que tenga cada UE, en la Base
de Datos MEF se reservara el monto a pagar, con la finalidad que la
UE realice el pago como máximo hasta la fecha de vencimiento.
- En la Fase Girado / documento B debe registrase el código 082 y
concepto depósito 577.
- Cuando no seregistre la fase girado dentro del plazo establecido, se
procederá a registrar la regularización con el código de documento B
138.
9.- En la fase Girado se modifica de restrictiva a informativa la siguiente
validación: “Fecha del Documento A, no puede ser anterior a la fecha de
Aprobación del Devengado”, exceptuando los girados siguientes:
Girados con Tipos de Recursos que no Viajan a Banco.Girados con Documento B que no viaja a Banco.
La Base de Datos MEF también valida que la Fecha del Documento A no sea
anterior a la fecha de Aprobación del Devengado, de ser el caso se rechaza
con el mensaje 725: FECHA DEL DOCUMENTO A QUE NO PUEDE SER
ANTERIOR A LA FECHA DE APROBACIÓN DEL DEVENGADO
10.- Registro del T-6 se ha incorporado 2 campos que permiten seleccionar el
Rubro y el Tipo de...