Sipa

FACULTADES:

Administración Portuaria Integral de Altamira
Facultades y Responsabilidades del

Departamento de Tesorería y
Facturación

Asegurar que el cobro de los distintos conceptos deingresos que maneja la entidad se realice con oportunidad y en cumplimiento con la legislación, normas, tarifas, políticas y demás disposiciones vigentes. Asegurar que los compromisos de pago quecontraiga la entidad se realicen en cumplimiento con las condiciones pactadas, así como administrar y controlar las cuentas bancarias de la empresa, a fin de garantizar las disposiciones de flujonecesarias para cubrir oportunamente los compromisos de egresos y la obtención de los mejores rendimientos financieros de las inversiones, todo ello bajo las premisas de ética y honestidad.RESPONSABILIDADES:

• Calcular mensualmente el cobro de las contraprestaciones de las cesiones parciales de derechos de las diferentes terminales marítimas, así como de los contratos de prestación de serviciosportuarios, arrendamiento de terreno, uso de terreno y cobros diversos, tomando como base los contratos celebrados con clientes.

• Cumplir con los compromisos de pago que contraiga la entidad anteproveedores, contratistas, dependencias, empleados, etc. efectuándolos con sujeción a las condiciones pactadas, las disposiciones oficiales y los procedimientos internos establecidos.

• Calcularlos intereses moratorios cuando los pagos no sean oportunos y dar seguimiento hasta el pago de los mismos.

• Colaborar con la gerencia de administración y finanzas en reportes diarios y mensualesde ingresos para la dirección general.

• Llevar el control de los contratos en cuanto a vigencia, compromiso de cobro y períodos de actualización.

• Informar a la Gerencia de Administración yFinanzas de los clientes que no realizaron oportunamente el pago, para el envío de oficios de requerimiento de pago.

• Consultar con la Subgerencia de Finanzas los escritos y documentos que se...