SISCALPA SOFWARE CONTABLE. GUIA PRACTICA DE APRENDIZAJE

Prof.: Carlos Palomino Hurtado

PRACTICA III

A
BASICA

1.

COMPLETAR LAS CUENTAS DEL PLAN CONTABLE EN SISCALPA

CREAR LA CUENTAS DEL PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
Cuenta
Nombre
N T A Tra.Debe
104131 SCOTIABANK MN
SAB
104132 SCOTIABANK ME
SAB
336111 COMPUTADORA
SA
44111
PRESTAMO
SP
45111
FINANCIERO
SP
5811
RESERVA LEGAL
SP
59111
UTILIDADES 2012
SP
59112UTILIDADES 2013
SP
62111
SUELDO
SN
941
62112
SALARIO
SN
941
65601
FOTOCOPIA
SN
941
681451 DEPRECIACIÓN COMPUTADORA
SN
941
T: Tipo de cuenta N: Nivel de cuenta A: Tipo de análisis

Tra.Haber

791
791
791
791

2. COMPLETAR DATOS DE LOS PROVEEDORES/CLIENTE
CODIGO
20469258471
20254171305
20210245594
20525419714
20423560158
20145223046
10541231457

RAZON SOCIAL
FLORESS.A.C
FELIZA S,A.C
TURKIS S.A.C
PIBENA S.A.C.
VINELA S.A.C.
TAMAYO S.A.C.
CARLOS CALPA

DIRECCION
Av. El Angamos 300 Lima
Jr. Trujillo Nº 500 Lima
Av. Unión Nº 400 Lima
Av. Ugarte Nº 1310 Lima
Av. J. Perales N° 242 S Isidro
Jr. Leticia N° 677 Jesús María
Av. Uruguay N° 152 Lima

TIPO
TELEFONO
Proveedor 523-4561
Proveedor 437-6523
Cliente
489-5616
Otros
342-5684
Cliente460-4561
Cliente
570-6523
Accionista 461-3651

3. COMPLETAR DATOS DE: ORIGENES, TIPO DE DOCUMENTOS Y TIPO DE CAMBIO

ORIGENES

TIPO DE DOCUMENTO

CODIGO

DESCRIPCION

CODIGO

21
22
23
24

Pago a cuenta
Canje de letra
Imp a la Renta
Por regularizar

VA
PG
WA
NP

DESCRIPCION

VALE
PAGARE
WARRANT
NOTA PEDIDO

1

TIPO DE CAMBIO
FECHA

COMPRA

VENTA

04
1114
25

2.600
2.590
2.590
2.580

2.610
2.600
2.600
2.590

Prof.: Carlos Palomino Hurtado

OPERACIONES
DATOS

CTA
1011
12121
20111

BASICA I
ORIGEN

Vehículo
8,000.00 00
Préstamo financiero 1,000.00 APERTURA
Reservas legal
2,000.00
Capital
13,000.00

Caja
5,000.00 33411
Facturas p cobrar
1,000.00 45111
Nº 001-500 Flores SAC
5811
Mercaderías (S/.2.00 c/u)2,000.00 5011

OPERACIONES MES DE ENERO

1

10 de enero: se otorga préstamo al trabajador equivalente a
S/. 1000.00.

18
PRESTAMO

2

14 de enero: se compra mercaderías según factura Nº 001450 a FELIZA S,A.C la cantidad de 8000 unidades por el
importe de 16 mil nuevos soles (S/. 2.00 c/u) más IGV.

01 COMPRA

18 de enero: cancelamos agua según recibo Nº B-600001 a
EDELNOR por elimporte de S/. 200.00 más I.G.V. en efectivo.
100% gastos administrativos.

01 COMPRA

4

20 de enero: vendemos mercaderías según factura Nº 001575 a VINELA S.A.C por el valor de S/. 25,500.00 más IGV.
Total unidades vendidas: 8,500.00 unidades (S/. 3.00 c/u).

02 VENTA

5

25 de enero se cobro la factura Nº 001-575 a VINELA S.A.C
por la suma de S/. 18,000.00 según depósito Nº 25410al
Banco de Crédito.

03
COBRANZA

6

28 de enero: se pago S/. 10.000.00 con cheque Nº 100501
según factura Nº 001-450 pendiente a FELIZA S,A.C

07 BCO
CREDITO

7

30 de enero: adquirimos compromisos y pago de planilla
más contribuciones por el importe de S/. 1,000.00 más
contribuciones: 9% R.P.S. se retuvo el 13% S.N.P.

11 PLANILLA

3

DATOS ADICIONALES

8
9

30 deenero: se determino el COSTO DE VENTA de 16 COSTO
DE VENTA
mercaderías mediante el método promedio 8500 unidades
17 DEPREvendidas x S/. 2.00 = S/. 17,000.00.
CIACION
30 de enero: el VEHICULO se calcula la DEPRECIACION con la
tasa de 20%. (8000)20% x 1/ 12 = 133.33

SE PIDE:








Formato: Libro de Inventario de Balance (Formato 3.1 al Formato 3.16)
Formato 3.17: Balance deComprobación
Formato 5.1: Libro Diario
Formato 6.1: Libro Mayor
Estados Financieros
Cierre de Libros
2

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PRACTICA III

B
BASICA I

CREAR LA CUENTAS Y ENLAZAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cuenta
4231
62111
62112
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9501
9502
9503
9504
9505
9506

Nombre
N T A Tra.Debe
LETRAS POR PAGAR M.N.
SP
SUELDO
SN...