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Publicado: 16 de octubre de 2014
PRACTICA N° 1 - SISCONT 2010
EMPRESA COMERCIAL - A
Martes 15 de Abril del 2014
1.- EDITAR Y/O CREAR LAS CUENTAS Y ENLAZAR EN LOS EE.FF DEL PCGE.
Cuenta
Nombre
N
T
A
Tra. Debe
Tra.Haber
104131
SCOTIABANK MN
R
A
B
104132
SCOTIABANK ME
R
A
B
336111
COMPUTADORA
R
A
4231
LETRAS X PAGAR S/.
R
P
45111
PRESTAMO BANCO BCP
R
P
5811
RESERVALEGAL 2010
R
P
5812
RESERVA LEGAL 2011
R
P
59111
UTILIDADES ACUMULADAS 2010
R
P
59112
UTILIDADES ACUMULADAS 2011
R
P
6521
REGALIAS
R
N
941
791
65611FOTOCOPIA
R
N
941
791
681451
DEPRECIACION COMPUTADORA
R
N
941
791
2.- CREAR LOS DATOS DE LOS PROVEEDORES / CLIENTE
CODIGO
RAZON SOCIAL
DIRECCION
TIPO
TELEFONO
20469202022
TOMASSAC
Av. El Pardo 200 - Rímac
Proveedor
359-1245
20568431305
Verde SAC
Jr Tacna N° 566 - Lima
Proveedor
212-5694
20287760594
Fénix S.A
Av. Piérola N° 350 - Lima
Cliente
359-528720545489714
Banco BCP
Av. A. Ugarte N° 1310 - Breña
Otros
545-4561
10652587412
Carlos CALPA
Av. Moreyra N° 242 – San Isidro
Accionista
712-5294
10652557114
Noé Calpa
Av T. Amaru. N° 457 - ComasEmpleado
456-8596
3.- COMPLETAR LOS DATOS: ORIGENES, TIPO DE DOCUMENTO Y TIPO DE CAMBIO
OPERACIONES DE UNA EMPRESA COMERCIAL
OPERACIONES DEL MES DE ENERO
1
2
3
45
6
7
05 enero: Se compra mercaderías según factura Nº 001-600 a Fernando SAC, la cantidad de 2000 unidades por el importe de S/. 14,000.00, más IGV.
15 de enero: Recibimos préstamodel Banco de Crédito, según pagaré Nº 001-12515 por el valor de S/. 5,000.00
18 de enero: Vendemos mercaderías según factura Nº 001-750 a Rímac SA, por el valor de S/. 45,000.00 (PV). Totalunidades vendidas 1800 unidades.
25 de enero: Cancelamos el servicio de luz, según recibo Nº B-155207 a Luz del Sur, por el importe de S/. 250.00 más IGV, en efectivo. 100% Gastos Administrativos....
PRACTICA N° 1 - SISCONT 2010
EMPRESA COMERCIAL - A
Martes 15 de Abril del 2014
1.- EDITAR Y/O CREAR LAS CUENTAS Y ENLAZAR EN LOS EE.FF DEL PCGE.
Cuenta
Nombre
N
T
A
Tra. Debe
Tra.Haber
104131
SCOTIABANK MN
R
A
B
104132
SCOTIABANK ME
R
A
B
336111
COMPUTADORA
R
A
4231
LETRAS X PAGAR S/.
R
P
45111
PRESTAMO BANCO BCP
R
P
5811
RESERVALEGAL 2010
R
P
5812
RESERVA LEGAL 2011
R
P
59111
UTILIDADES ACUMULADAS 2010
R
P
59112
UTILIDADES ACUMULADAS 2011
R
P
6521
REGALIAS
R
N
941
791
65611FOTOCOPIA
R
N
941
791
681451
DEPRECIACION COMPUTADORA
R
N
941
791
2.- CREAR LOS DATOS DE LOS PROVEEDORES / CLIENTE
CODIGO
RAZON SOCIAL
DIRECCION
TIPO
TELEFONO
20469202022
TOMASSAC
Av. El Pardo 200 - Rímac
Proveedor
359-1245
20568431305
Verde SAC
Jr Tacna N° 566 - Lima
Proveedor
212-5694
20287760594
Fénix S.A
Av. Piérola N° 350 - Lima
Cliente
359-528720545489714
Banco BCP
Av. A. Ugarte N° 1310 - Breña
Otros
545-4561
10652587412
Carlos CALPA
Av. Moreyra N° 242 – San Isidro
Accionista
712-5294
10652557114
Noé Calpa
Av T. Amaru. N° 457 - ComasEmpleado
456-8596
3.- COMPLETAR LOS DATOS: ORIGENES, TIPO DE DOCUMENTO Y TIPO DE CAMBIO
OPERACIONES DE UNA EMPRESA COMERCIAL
OPERACIONES DEL MES DE ENERO
1
2
3
45
6
7
05 enero: Se compra mercaderías según factura Nº 001-600 a Fernando SAC, la cantidad de 2000 unidades por el importe de S/. 14,000.00, más IGV.
15 de enero: Recibimos préstamodel Banco de Crédito, según pagaré Nº 001-12515 por el valor de S/. 5,000.00
18 de enero: Vendemos mercaderías según factura Nº 001-750 a Rímac SA, por el valor de S/. 45,000.00 (PV). Totalunidades vendidas 1800 unidades.
25 de enero: Cancelamos el servicio de luz, según recibo Nº B-155207 a Luz del Sur, por el importe de S/. 250.00 más IGV, en efectivo. 100% Gastos Administrativos....
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