Sistema De Caja Y Tesorería
Páginas: 2 (321 palabras)
Publicado: 7 de mayo de 2012
Sistema de Caja y Tesorería
Se trata de un sistema desarrollado en un entorno visual, multiusuario que permite registrar ingresos y egresos de una tesorería y llevar la caja diaria de una entidad.Maneja efectivo, cheques y tarjetas de crédito. Trabaja con conceptos contables, por medio de los cuales se pueden predefinir distintos tipos de ingresos o egresos.
Imprime comprobantes, recibos yegresos, reportes de movimientos y la caja diaria.
Mantiene actualizados los datos de los Clientes y saldos de caja.
Emite totales de ingresos y egresos agrupados por conceptos contables en undeterminado período de tiempo, divididos en efectivo, cheques o tarjetas de crédito con saldos iniciales y finales.
Al digitar doble click sobre un reglón que corresponde a un concepto de ingreso oegreso, el sistema profundiza la búsqueda, mostrando todas las registraciones de ese concepto en ese período de tiempo.
Posee un potente módulo de consulta de información por medio del cual se puedenobtener reportes por pantalla, impresora o Excel combinando distintos criterios de búsqueda.
Por ejemplo es posible conocer que operaciones realizó un cliente, en un período de tiempo, por importessuperiores a, de un concepto contable, pagado en cheque, de determinado banco, etc.
Mantiene el libro de bancos de todas las cuentas propias de la institución ingresando en forma automática losdébitos por ingresos brutos, impuesto al cheque, comisiones, etc.
El libro de bancos permite conciliar, imputar ajustes y emitir informes.
El módulo de administración de cheques brinda un detalladainformación de los cheques que hay a depositar, depositados, pendientes de acreditación, diferidos y emitidos pendientes de débito. Con un click, cada cheque va cambiando de estado, se incorpora al ellibro de bancos y genera los movimientos de tesorería correspondientes.
De la misma manera que los cheques, la administración de Tarjetas de Crédito informa los cupones a depositar, depositados y...
Se trata de un sistema desarrollado en un entorno visual, multiusuario que permite registrar ingresos y egresos de una tesorería y llevar la caja diaria de una entidad.Maneja efectivo, cheques y tarjetas de crédito. Trabaja con conceptos contables, por medio de los cuales se pueden predefinir distintos tipos de ingresos o egresos.
Imprime comprobantes, recibos yegresos, reportes de movimientos y la caja diaria.
Mantiene actualizados los datos de los Clientes y saldos de caja.
Emite totales de ingresos y egresos agrupados por conceptos contables en undeterminado período de tiempo, divididos en efectivo, cheques o tarjetas de crédito con saldos iniciales y finales.
Al digitar doble click sobre un reglón que corresponde a un concepto de ingreso oegreso, el sistema profundiza la búsqueda, mostrando todas las registraciones de ese concepto en ese período de tiempo.
Posee un potente módulo de consulta de información por medio del cual se puedenobtener reportes por pantalla, impresora o Excel combinando distintos criterios de búsqueda.
Por ejemplo es posible conocer que operaciones realizó un cliente, en un período de tiempo, por importessuperiores a, de un concepto contable, pagado en cheque, de determinado banco, etc.
Mantiene el libro de bancos de todas las cuentas propias de la institución ingresando en forma automática losdébitos por ingresos brutos, impuesto al cheque, comisiones, etc.
El libro de bancos permite conciliar, imputar ajustes y emitir informes.
El módulo de administración de cheques brinda un detalladainformación de los cheques que hay a depositar, depositados, pendientes de acreditación, diferidos y emitidos pendientes de débito. Con un click, cada cheque va cambiando de estado, se incorpora al ellibro de bancos y genera los movimientos de tesorería correspondientes.
De la misma manera que los cheques, la administración de Tarjetas de Crédito informa los cupones a depositar, depositados y...
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