SISTEMA DE TESORERIA 2

SISTEMA DE TESORERIA

PROCESO DE PROGRAMACION Y APROBACION DE LAS CUOTAS DE PAGOS SOBRE SISTEMA DE TESORERIA.

Tesorería Nacional: Es la dirección del Ministerio de Finanzas Públicas, designada Como órgano rector del Sistema de Tesorería Gubernamental, responsable de la Programación y reprogramación de la ejecución financiera del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado,correspondiéndole administrar los flujos de ingresos y Egresos, proponer políticas y procedimientos para el uso eficiente de los saldos Disponibles de caja y descentralizar operativamente los procesos de pago en las unidades de administración financiera de las entidades del gobierno central, bajo los principios de centralización normativa y desconcentración operativa.

Le corresponden las funcionessiguientes:

* Programar y administrar los flujos de ingresos y egresos del Estado para dar cumplimiento a los programas de trabajo del Gobierno Central.

* Coordinar con las Direcciones Técnica del Presupuesto y Crédito Público.

* La programación y reprogramación periódica de la ejecución financiera del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

* Centralizar y administrar los ingresos yegresos del presupuesto del Estado en el fondo común -Cuenta Única del Tesoro

* Definir políticas y procedimientos para el uso eficiente de los saldos disponibles de caja.

* Descentralizar operativamente los procesos de pago en las unidades de administración financiera de las entidades del gobierno central.

* Mantener la liquidez del tesoro público a través del Sistema Integrado de AdministraciónFinanciera -SIAF-

* Administrar en el Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental -SICOIN- las cuentas de depósitos monetarios de las entidades del gobierno central y de los beneficiarios de los pagos que ordenan dichas entidades.

* Aprobar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, la programación financiera de anticipos de las entidades del gobierno central, autorizada por elComité de Programación de la Ejecución Presupuestaria -COPEP-

* Coordinar con la Dirección de Crédito Público, la colocación de bonos del tesoro y otros títulos valores de deuda pública, de conformidad con los requerimientos de caja.
* Autorizar y constituir los fondos rotativos de las entidades del gobierno central.

* Coordinar con la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y con labanca central el depósito de los ingresos fiscales, verificando su registro inmediato en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-

* Coordinar con las otras unidades especializadas del Ministerio, las actividades complementarias o compartidas del Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF-

* Coordinar con la Dirección de Crédito Público, la negociación de letras deltesoro para cubrir deficiencias estacionales o temporales de caja.

* Participar en la constitución de fondos y otros instrumentos financieros que se implementen para la ejecución de programas de Gobierno, así como en la elaboración de su reglamentación, registro y control, en coordinación con la Dirección Técnica del Presupuesto y la Dirección de Contabilidad del Estado;

* Pagar las obligacionesdel Estado a través del fondo común -Cuenta Única del Tesoro-, directamente a cada beneficiario, pudiendo utilizar para ello el Sistema Bancario Nacional;

*Asesorar, capacitar y asistir técnicamente a los Ministerios, Secretarías y otras Entidades del Gobierno.

FUNCIONES DEL SISTEMA DE TESORERIA NACIONAL:

* Desarrollar otras funciones que sean asignadas por la ley y el Despacho Ministerial,en el ámbito de su competencia. De las Subdirecciones y sus departamentos Subdirección de Operaciones: le corresponde coordinar, facilitar, supervisar, monitorear y evaluar los procesos para gestionar la liquidez del tesoro

* Proporcionar al Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria -COPEP- información de la regularización de gastos de las dependencias del gobierno central para...