sistemas

Libro de caja

Utilización

El libro de caja es un auxiliar de contabilidad bancaria. Se usa para gestionar los movimientos de caja de una sociedad GL. El sistema calcula automáticamente yvisualiza los saldos iniciales y finales y el total de ingresos y de pagos. Se pueden ejecutar varios libros de caja para cada sociedad. También se pueden llevar a cabo contabilizaciones a cuentas demayor así como cuentas del acreedor y del deudor.



Se debería ejecutar un libro de caja diferente para cada moneda.

Integración

Se puede utilizar el libro de caja independientemente de otrasoperaciones de contabilización. Puede introducir importes en monedas diferentes. En un procedimiento en dos etapas, se graban las entradas en el libro de caja antes de transferirlas a la Gestiónfinanciera. Después de esta transferencia, las contabilizaciones de libro de caja corresponden a los documentos FI (véase la ilustración a continuación).



Se pueden asignar autorizaciones para lasdiversas actividades que se incluyen en la ejecución del libro de caja usando el objeto de autorización F_FBCJ.

Condiciones previas

En el Customizing para la Contabilidad bancaria, en Operacionescontables ® Libro de caja, ha realizado las opciones requeridas para crear un libro de caja.

Si en la sociedad se utiliza la retención de impuestos ampliada, se deberán crear las opcionesadecuadas para contabilizar la retención de impuestos de pagos en el Customizing para Parametrizaciones básicas de gestión financiera en Retención ® Retención de impuestos ampliada.

Características

Ellibro de caja es una operación de una única pantalla. Esto significa que se pueden introducir, visualizar y modificar documentos del libro de caja en una pantalla.

Dispone de las opcionessiguientes:

Introducir, grabar y contabilizar entradas del libro de caja
Las entradas de libro de caja se pueden grabar localmente en el libro de caja. El sistema calcula también los saldos. Las entradas...