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PASO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD O ACCIÓN |
1 | Departamento “X” | Surge la necesidad por parte del departamento de un monto en efectivo para cubrir gastos menores.Por lo que emite el formulario“vale de retiro de fondos”.A continuación solicita el efectivo al cajero, encargado del fondo fijo presentando dicho formulario. |
2 | Cajero | Recibe del departamento solicitante el “Vale de retiro defondos”.Verifica dicho vale, posteriormente lo enumera correlativamente y lo asienta en la “planilla de caja de salidas”, de la cual se elabora original y copia.El “vale de retiro de fondos” esarchivado en forma numérica provisionalmente.A continuación se entrega el monto en efectivo solicitado al departamento. |
3 | Departamento “X” | Recibe el monto en efectivo del cajero encargado del fondofijo.Se dirige previa autorización del egreso por parte del “jefe del departamento” a cancelar el monto adeudado al acreedor o acreedores correspondientes. |
4 | Acreedor | Recibe y verifica el pago,posteriormente emite “factura” o “ticket de caja” y lo entrega al departamento. |
5 | Departamento “X” | Recibe la “factura” o “ticket de caja” que respalda el egreso por parte del acreedor.Al díasiguiente del pago el departamento presenta dichos comprobantes debidamente firmados por el “jefe del departamento”, junto con el efectivo, si sobrase al cajero encargado del fondo fijo. |

PASO |RESPONSABLE | ACTIVIDAD O ACCIÓN |
6 | Cajero | Recibe por parte del departamento el comprobante del pago realizado y el sobrante de efectivo.Verifica el comprobante de pago y plasma el sello“Pagado” en él, luego anula el “vale de retiro de fondos” con un sello de “Cancelado”.Posteriormente regresa al departamento el vale y archiva los comprobantes q respaldan el egreso.En caso de que seaprincipio de semana o el efectivo disponible en el fondo fijo se encuentre por debajo del importe fijado, se solicitara al departamento de contabilidad la reposición del mismo. |
7 | Departamento de...