Sociedades 2

Formato 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERIODO: 2011
RUC: 201234567989
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: Urbe SAC

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LADESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
1 01/01/2011 asiento de apertura 10111 Dinero en efectivo soles 75,400.00
16441 Depositos en garantia-alquileres 2,100.00
18311 Alquileres pagados por adelantado 1,900.00
20111 mercaderias manufacturadas 27,500.00
33511 Muebles-costo 3,000.00
39134 Depreciacion acumulada-muebles 400.00
50111 Capital-acciones 108,700.00
59111 Utilidades acumuladas 800.00
2 04/01/2011 por la provision de la venta de mercaderia 12121 Facturas por cobrarcomerciales- terceros 8,806.00
40111 igv- cuenta propia 1,406.00
70111 Ventas- mercaderias manufacturadas 7,400.00
3 04/01/2011 por el descuento concedido del 4% según n/c 74111 descuentos concedidos-terceros 296.00
40111 igv- cuenta propia 56.24
12121 Facturas por cobrar comerciales- terceros 352.24
4 04/01/2011 por el cobro del saldo de laventa en efectivo 10111 Dinero en efectivo soles 8,453.76
12121 Facturas por cobrar comerciales- terceros 8,453.76
5 04/01/2011 por la apertura de cta cte en el bcp 10411 cuenta corriente en el banco bcp 8,453.76
10111 Dinero en efectivo soles 8,453.76
6 10/01/2011 por la tranferencia a la sucursal de tacna 168211 otras cuentas por cobrar diversas-sucursales24,000.00
10111 Dinero en efectivo soles 15,000.00
20111 mercaderias manufacturadas 7,500.00
33511 Muebles-costo 1,500.00
7 20/01/2011 por la transferencia de la sucursal para pago de planilla 10111 Dinero en efectivo soles 1,044.00
168211 otras cuentas por cobrar diversas-sucursales 1,044.00
8 23/01/2011 por la provision de la planilla de sueldos62111 gastos de personal-sueldos y salarios 5,200.00
62711 esalud 468.00
168212 otras cuentas por cobrar-sueldos y salarios 1,200.00
168213 otras cuentas por cobrar- esalud 108.00
40311 esalud 576.00
40312 onp 832.00
41111 sueldos y salarios por pagar 5,568.00
9 23/01/2011 por el destino del gasto de planilla de sueldos 94411sueldos y salarios por pagar 5,668.00
79411 sueldos y salarios por pagar 5,668.00
10 31/01/2011 por la cancelacion de remuneraciones con cheque 41111 sueldos y salarios por pagar 5,568.00
10411 cuentas corrientes bcp 5,568.00
11 31/01/2011 por la provision de la depreciacion acumulada 681441 provision de depreciacion de muebles 17.06
391341Depreciacion acumulada-muebles 17.06
12 31/01/2011 por el destino del gasto depreciacion- muebles 94611 Depreciacion acumulada-muebles 17.06
79611 Depreciacion acumulada-muebles 17.06
13 31/01/2011 por la provision de la cts 62911 gastos de personal-cts 433.33
41511 cts por pagar 433.33
14 31/01/2011 por el destino del gasto 94412 cts por pagar 433.3379412 cts por pagar 433.33
15 31/01/2011 por el costo de ventas 69111 costo de ventas- mercaderias 3,800.00
20111 mercaderias manufacturadas 3,800.00
183,922.55 183,922.55
16 31/01/2011 Por el resultado del ejercicio 59 resultados acumulados - perdida 2,814.39
89 resultado del ejercicio - perdida 2,814.39
17 31/01/2011 Por el cierre de ctas 79 y 94...