SOL CHEQUE TR PS
Páginas: 6 (1426 palabras)
Publicado: 3 de marzo de 2015
SCHT-01 SOLICITUD DE CHEQUES / TRANSFERENCIAS
OBJETIVO:
“Formalizar y controlar los lineamientos de solicitud de cheques / transferencias.”
ALCANCE:
“Todo personal de Polimeros Sinteticos S.A. de C.V., que solicite anticipos, viáticos, reembolso de Fondo Fijo, pagos de servicios, finiquitos, etc.”
PARTICIPANTES EN ESTE PROCEDIMIENTO:
“Es responsabilidad de todos los involucrados eneste procedimiento el allegarse de formatos necesarios, que aquí se mencionan apegándose a los lineamientos aquí establecidos, a fin de asegurar el logro óptimo de los objetivos pre-establecidos.”
VIGENCIA:
“La vigencia de esta política tendrá efecto a partir de la fecha de su publicación”
FORMULÓ:
APROBÓ:
AUTORIZÓ:
C.P. Omar G. Aguilar González
Gerencia de Admón. y Finanzas
C.P. Juan W.Duran Kutz
Delegado del Consejo
Ing. Adolfo Rosenstein Rubinstein
Dirección General
POLITICAS:
Cualquier pago, que tenga que realizar la empresa, y que no haya pasado por el proceso de una orden de compra, deberá apegarse estricta e invariablemente a los lineamientos de esta política administrativa.
Todo empleado que requiera que se realice el pago de un servicio, o solicite anticipos, reembolso degastos por viáticos, gastos de representación, caja chica, finiquitos, etc, deberá elaborar una “Solicitud de cheque o transferencia” (Anexo 1), misma que se turnará al departamento de cuentas por pagar, teniendo que estar debidamente requisitada y firmada, conforme al orden siguiente:
1.-Firmada, por la persona que solicita que se realice el cheque o transferencia.
Es responsabilidad delsolicitante del cheque o transferencia, recabar las autorizaciones correspondientes
2.-Autorizada por el Jefe Inmediato de la persona que solicita el cheque o transferencia.
3.-Autorizada por el área de Contraloría, para efectos de Control Presupuestal.
4.-Autorizadas por Dirección Comercial, Gerencia de Planta y/o en su caso por la Dirección
General de Polimeros Sinteticos. S.A. de C.V.SOLICITUD PARA ANTICIPOS.
Las solicitudes para Anticipos, incluidos los Gastos de Viaje, deberán solicitarse con la debida antelación, a fin de programar el pago correspondiente.
En el caso específico de Gastos de Viaje, dicha solicitud deberá realizarse conforme a los tiempos mínimos establecidos y considerando los horarios de recepción de Solicitudes de Cheque, señalados por el área de Cuentaspor Pagar:
A mencionar:
Viaje Locales Terrestres, La solicitud deberá realizarse con 8 días de anticipación a la fecha de realización del viaje correspondiente.
Viajes Aéreos, La solicitud deberá realizarse con 15 días de anticipación a la fecha de realización del viaje correspondiente.
Así mismo, dicha solicitud deberá estar acompañada por:
Informe de Ruta a realizar (Anexo 3) y firmadapor la Dirección General
SOLICITUD REEMBOLSOS, FINIQUITOS
La solicitud para reembolso de fondos fijos, finiquitos, etc. deberá estar soportada por:
Los comprobantes debidamente autorizados por la Gerencia correspondiente, los cuales deben de entregarse pegados y acomodados en hojas, para evitar que se extravíen, así como acompañados por el “formato de Gastos” (Anexo 2), que relaciona, todos ycada uno de los comprobantes.
La solicitud para finiquitos debe de estar soportada por la “Carta de No Adeudo”, (Anexo 4), la cual debe estar firmada por las Gerencias y Jefaturas correspondientes, así como el cálculo del finiquito respectivo, y demás documentos que amparan dicho concepto.
Como requisito, y antes de pasar por la autorización de la Gerencia Correspondiente, es responsabilidad detoda persona que realice gastos por viáticos ó que maneje fondos fijos, el verificar que los comprobantes cumplan con lo siguiente:
Los comprobantes cumplen con los requisitos fiscales.
Los gastos realizados son estrictamente indispensables.
Los importes están apegados a las políticas y límites establecidos. (viáticos y fondos fijos)
La suma de los comprobantes ampara el importe que se solicita....
SCHT-01 SOLICITUD DE CHEQUES / TRANSFERENCIAS
OBJETIVO:
“Formalizar y controlar los lineamientos de solicitud de cheques / transferencias.”
ALCANCE:
“Todo personal de Polimeros Sinteticos S.A. de C.V., que solicite anticipos, viáticos, reembolso de Fondo Fijo, pagos de servicios, finiquitos, etc.”
PARTICIPANTES EN ESTE PROCEDIMIENTO:
“Es responsabilidad de todos los involucrados eneste procedimiento el allegarse de formatos necesarios, que aquí se mencionan apegándose a los lineamientos aquí establecidos, a fin de asegurar el logro óptimo de los objetivos pre-establecidos.”
VIGENCIA:
“La vigencia de esta política tendrá efecto a partir de la fecha de su publicación”
FORMULÓ:
APROBÓ:
AUTORIZÓ:
C.P. Omar G. Aguilar González
Gerencia de Admón. y Finanzas
C.P. Juan W.Duran Kutz
Delegado del Consejo
Ing. Adolfo Rosenstein Rubinstein
Dirección General
POLITICAS:
Cualquier pago, que tenga que realizar la empresa, y que no haya pasado por el proceso de una orden de compra, deberá apegarse estricta e invariablemente a los lineamientos de esta política administrativa.
Todo empleado que requiera que se realice el pago de un servicio, o solicite anticipos, reembolso degastos por viáticos, gastos de representación, caja chica, finiquitos, etc, deberá elaborar una “Solicitud de cheque o transferencia” (Anexo 1), misma que se turnará al departamento de cuentas por pagar, teniendo que estar debidamente requisitada y firmada, conforme al orden siguiente:
1.-Firmada, por la persona que solicita que se realice el cheque o transferencia.
Es responsabilidad delsolicitante del cheque o transferencia, recabar las autorizaciones correspondientes
2.-Autorizada por el Jefe Inmediato de la persona que solicita el cheque o transferencia.
3.-Autorizada por el área de Contraloría, para efectos de Control Presupuestal.
4.-Autorizadas por Dirección Comercial, Gerencia de Planta y/o en su caso por la Dirección
General de Polimeros Sinteticos. S.A. de C.V.SOLICITUD PARA ANTICIPOS.
Las solicitudes para Anticipos, incluidos los Gastos de Viaje, deberán solicitarse con la debida antelación, a fin de programar el pago correspondiente.
En el caso específico de Gastos de Viaje, dicha solicitud deberá realizarse conforme a los tiempos mínimos establecidos y considerando los horarios de recepción de Solicitudes de Cheque, señalados por el área de Cuentaspor Pagar:
A mencionar:
Viaje Locales Terrestres, La solicitud deberá realizarse con 8 días de anticipación a la fecha de realización del viaje correspondiente.
Viajes Aéreos, La solicitud deberá realizarse con 15 días de anticipación a la fecha de realización del viaje correspondiente.
Así mismo, dicha solicitud deberá estar acompañada por:
Informe de Ruta a realizar (Anexo 3) y firmadapor la Dirección General
SOLICITUD REEMBOLSOS, FINIQUITOS
La solicitud para reembolso de fondos fijos, finiquitos, etc. deberá estar soportada por:
Los comprobantes debidamente autorizados por la Gerencia correspondiente, los cuales deben de entregarse pegados y acomodados en hojas, para evitar que se extravíen, así como acompañados por el “formato de Gastos” (Anexo 2), que relaciona, todos ycada uno de los comprobantes.
La solicitud para finiquitos debe de estar soportada por la “Carta de No Adeudo”, (Anexo 4), la cual debe estar firmada por las Gerencias y Jefaturas correspondientes, así como el cálculo del finiquito respectivo, y demás documentos que amparan dicho concepto.
Como requisito, y antes de pasar por la autorización de la Gerencia Correspondiente, es responsabilidad detoda persona que realice gastos por viáticos ó que maneje fondos fijos, el verificar que los comprobantes cumplan con lo siguiente:
Los comprobantes cumplen con los requisitos fiscales.
Los gastos realizados son estrictamente indispensables.
Los importes están apegados a las políticas y límites establecidos. (viáticos y fondos fijos)
La suma de los comprobantes ampara el importe que se solicita....
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