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Páginas: 10 (2290 palabras)
Publicado: 23 de abril de 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE
TESORERÍA
C O N T E N I D O:
1* HOJA DE AUTORIZACIONES
2* INTRODUCCION
3* OBJETIVOS DEL MANUAL
4* OBJETIVOS DE TESORERIA
5* POLITICAS GENERALES
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS:
INGRESOS
EGRESOSCONCILIACIÓN BANCARIA
REPORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
6* FORMATOS
TE-01.- “Solicitud Pago de Ministraciones”
TE-02.- “Traspaso de Recursos”
TE-03.- “Recibo de Pago de Cheques”
TE-04.- “Recibo de Caja”
TE-05.- “Solicitud Reembolso Fondo Fijo de Caja”
TE-06.- “Constancia de Retención”
A U T O R I Z A C I O NE S
ELABORO
C.P. JOSUE J. LIEVANO MERIDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
AUTORIZO:
DR. PABLO LIEDO FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
INTRODUCCIÓN
La tarea de elaborar el Manual de Procedimientos se considera como una función necesaria para mantener informado al personal de El Colegio, así como la clave de las aspiraciones y cambios en lasactitudes de la Dirección, al diseñar la estructura organizacional y colocar las políticas y procedimientos en forma escrita y permanente.
En esencia, los Manuales Administrativos representan un medio de comunicación de las decisiones organizacionales y, por ello, tienen como propósito señalar en forma sistemática la información administrativa.
El Manual de Procedimientos hace que lasinstrucciones sean decisivas, proporcionan un arreglo rápido de las malas interpretaciones, enlaza a cada una de las Áreas en la organización e indica la manera en que él puede contribuir tanto al logro de los objetivos del organismo como al establecimiento de buenas relaciones con otros Departamentos y Áreas de la Administración. Así mismo, el Manual de Procedimientos evitará a los jefes superioresrepetir informaciones, instrucciones y/o procesos.
Así también, el entrenamiento del personal de nuevo ingreso se aumenta y facilita, porque el Manual les proporciona la información necesaria en forma sistematizada.
APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR, EN SU PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, EL 04 DE ABRIL DE 2003, CON ELACUERDO NUMERO JG-O-I-03-23.
OBJETIVOS DEL MANUAL
Establecer los lineamientos y criterios que deberán observarse en El Colegio de la Frontera Sur, para el control y distribución de los recursos que recibe el organismo, a fin de cumplir en forma oportuna los diferentes compromisos programados, garantizando el logro de sus objetivosfundamentales.
Precisar los procedimientos del Departamento o Área para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones.
Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal y propiciar la uniformidad en el trabajo.
Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación a los distintos procedimientos.
Proporcionarinformación básica para la planeación e implementación de reformas administrativas.
Ayudar a institucionalizar y hacer efectivos los procedimientos.
Asegurar la continuidad y coherencia en los procedimientos y normas a través del tiempo.
Incrementar la coordinación en la realización del trabajo.
Posibilitar una delegación efectiva, ya que al existir instrucciones escritas, el seguimiento delsupervisor se puede circunscribir al control por excepción.
OBJETIVOS DE TESORERÍA
Proyectar los ingresos y egresos de la Institución en períodos cortos y medios con el fin de distribuir en forma eficiente los recursos para la programación de pagos en un ambiente de sana administración.
Desarrollar la gestión financiera institucional en forma integrada, con eficiencia,...
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE
TESORERÍA
C O N T E N I D O:
1* HOJA DE AUTORIZACIONES
2* INTRODUCCION
3* OBJETIVOS DEL MANUAL
4* OBJETIVOS DE TESORERIA
5* POLITICAS GENERALES
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS:
INGRESOS
EGRESOSCONCILIACIÓN BANCARIA
REPORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
6* FORMATOS
TE-01.- “Solicitud Pago de Ministraciones”
TE-02.- “Traspaso de Recursos”
TE-03.- “Recibo de Pago de Cheques”
TE-04.- “Recibo de Caja”
TE-05.- “Solicitud Reembolso Fondo Fijo de Caja”
TE-06.- “Constancia de Retención”
A U T O R I Z A C I O NE S
ELABORO
C.P. JOSUE J. LIEVANO MERIDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
AUTORIZO:
DR. PABLO LIEDO FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
INTRODUCCIÓN
La tarea de elaborar el Manual de Procedimientos se considera como una función necesaria para mantener informado al personal de El Colegio, así como la clave de las aspiraciones y cambios en lasactitudes de la Dirección, al diseñar la estructura organizacional y colocar las políticas y procedimientos en forma escrita y permanente.
En esencia, los Manuales Administrativos representan un medio de comunicación de las decisiones organizacionales y, por ello, tienen como propósito señalar en forma sistemática la información administrativa.
El Manual de Procedimientos hace que lasinstrucciones sean decisivas, proporcionan un arreglo rápido de las malas interpretaciones, enlaza a cada una de las Áreas en la organización e indica la manera en que él puede contribuir tanto al logro de los objetivos del organismo como al establecimiento de buenas relaciones con otros Departamentos y Áreas de la Administración. Así mismo, el Manual de Procedimientos evitará a los jefes superioresrepetir informaciones, instrucciones y/o procesos.
Así también, el entrenamiento del personal de nuevo ingreso se aumenta y facilita, porque el Manual les proporciona la información necesaria en forma sistematizada.
APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR, EN SU PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, EL 04 DE ABRIL DE 2003, CON ELACUERDO NUMERO JG-O-I-03-23.
OBJETIVOS DEL MANUAL
Establecer los lineamientos y criterios que deberán observarse en El Colegio de la Frontera Sur, para el control y distribución de los recursos que recibe el organismo, a fin de cumplir en forma oportuna los diferentes compromisos programados, garantizando el logro de sus objetivosfundamentales.
Precisar los procedimientos del Departamento o Área para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones.
Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal y propiciar la uniformidad en el trabajo.
Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación a los distintos procedimientos.
Proporcionarinformación básica para la planeación e implementación de reformas administrativas.
Ayudar a institucionalizar y hacer efectivos los procedimientos.
Asegurar la continuidad y coherencia en los procedimientos y normas a través del tiempo.
Incrementar la coordinación en la realización del trabajo.
Posibilitar una delegación efectiva, ya que al existir instrucciones escritas, el seguimiento delsupervisor se puede circunscribir al control por excepción.
OBJETIVOS DE TESORERÍA
Proyectar los ingresos y egresos de la Institución en períodos cortos y medios con el fin de distribuir en forma eficiente los recursos para la programación de pagos en un ambiente de sana administración.
Desarrollar la gestión financiera institucional en forma integrada, con eficiencia,...
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