Solicitud Infor Gerencia

San José 21 de Marzo del 2009


Señores
JUNTA DIRECTIVA



Presente

A continuación detallo plan de trabajo para el mes de abril sobre el control interno administrativo contable de surepresentada.

1- Revisión de informes o soportes de caja chica de los meses de Oct, Nov, Dic y los del mes de Marzo 2009.


2- Prueba de transferencias realizadas en el mes de marzo, y abrilsoporte de cada una, motivo o objeto de la misma, autorización, monto registrado en Bancos, metodología, fechas de solicitud de la misma y fecha de realizada, responsables autorizados

.3- Prueba de Inversiones realizadas en el mes de marzo y Abril, fechas de vencimiento, porcentajes de intereses, verificación mercado, plazos, rendimientos.


4- Elaboración de informe yrecomendaciones.


Requisitos.

Para la realización de estas labores iniciales es necesario me suministren lo siguiente información mediante la cual se tomará como base de revisión.

1- Manual deuso de caja Chica.


2- Requisitos aprobados y autorizados por la Junta Directiva para el manejo de inversiones, tales como: Monto mínimo a invertir, plazos mínimos, requisitos para la toma dedecisiones de invertir en alguna Entidad, elaboración de informe de mercado.


3- Parámetros autorizados por la Junta directiva, para la emisión de transferencias, tales como: Montos mínimos omáximos de las misma, documentos soporte, preautorización por parte de Junta Directiva, elaboración de informe semanal sobre transferencias realizadas, con detalle de montos, motivo, fecha desolicitud, fecha de emisión, Etc.





4- Informe de Auditoria de último cierre de período, con carta de gerencia.


5- Ampo o archivo físico y electrónico de inversiones realizadas en elperiodo y de las que están vigentes.


6- Últimos estados financieros aprobados por la Junta Directiva.



7- Carta de presentación por parte de Junta Directiva a la Administración en...