SOLUCION CONCESION VIAL UNISALLE

PROYECTO DE CONCESIÓN
DATOS DE ENTRADA
Indice de inflacion / anual
D.T.F.
Spread
Tasa de int
periodo de gracia
periodo amortización del credito
% para mecanismo de liquidez

6,00%
18,00%
9%
28,62%4
3
80%

Dat
Dat
Dat

Dat
Dat
Dat

0,30 Dat
8,59%

fact. de tempor./anual
tasa de ing. Finan.
SIN PROYECTO
Promedio tarifa actual
traf. Actual-TPD
ingreso actual=
crec. trafico
crecim. comb.
crec.subito de traf al terminar la constr.
Tiempo de adq.predios=
% de ingresos para dividendos
dur. de la construc.
periodo de endeudamiento
cost.disenos,
costo pptado de construc..
Costo de Obras complem.costo final
costo predios
cos. oper.mant.y adm. etapa prec.
cos.oper., mant. y adm.etapa cons.
cos.oper. mant. y adm. etapa oper.
Aportes Gob.
Inversion de riesgo

7880,00
6860
19730
2,5%
108,65%110,00%
2,0
20%
4,00
11,00
7.000,00
128.000,00

Factor de inflación
Ingresos Operativos
Peajes proyectados
Compensaciones máximas que se ofrecen
Compensaciones a solicitar por < trafico
Aportes delgobierno
Total ingresos Operativos
Inversión del riesgo - EQUITY
Créditos
Otros

Dat

Dat
Dat

Dat
Dat

135.000,00
1.000,0
2670,00 Dat
10000,00 Dat
2.988 Dat

30% Dat

FLUJO DE CAJA
PERIODOS ANUALESDat
Dat
Dat
Dat

v. presentes

TOTAL INGRESOS
Costos operativos
Adquisición de predios
Costo de diseños, polizas, etc…
Costos de Construcción
costo de operación y mantenimiento etapa de Preinversióncosto de operación y mantenimiento etapa de Construcción
costo de operación y mantenimiento etapa de Operación
Total Egresos Operativos

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL
TIR DEL PROYECTO

23,11%

Saldosacumulados de Liquidez
Necesidades Financieras tipo 1
Necesidades Financieras tipo 2
Saldos después del crédito e inversión
Saldos ACUMULADOS después del crédito e inversión
BANCOS - ESTUDIO DEAMORTIZACIONES DE LOS CREDITOS
Crédito 1
Crédito 2
Crédito 3
Crédito 4
TOTAL DE AMORTIZACIONES

24.982
18.457
18.761
19.417
81.617

FLUJO DE CAJA DE BANCOS
Saldos acumulados despúes de amortizaciones
Margen...