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GUIA DE USUARIO
CONTABILIDAD


PROYECTO QUIPU
PEOPLESOFT 9.0






INDICE

Tema Página
Índice 2
Creación Cuentas Contables 3
Gestor de Arboles 6
Combinaciones Contables 10
Tipo de Mercado 13
Períodos 14
Ingresos de Asientos 16
Asientos Standar 18
Asientos de Subsistemas 22
Proceso Multimoneda – Diferencia en cambio 25
Proceso Multimoneda – Conversión 28
ItemAbiertos








1. Creación de Cuentas Contables- Proyectos
Para crear nuevas cuentas contables y proyectos de control los usuarios deberán seguir el siguiente menú donde les dará acceso a crearlos:
Def Finanzas / Cadena de Suministros
Definiciones Comunes
Definiciones de Claves Contables
Definición de Valores
Valores de Claves Contables



Al seleccionar laopción de cuenta el sistema mostrará una pantalla donde se podrá revisar las cuentas existentes y la opción de AÑADIR, la cual se utilizará en caso de tener una cuenta nueva.
Para ingresar una cuenta nueva deberá colocarse el número de la cuenta, seleccionar la unidad de negocio en donde se creará y marcar añadir por lo que nos aparecerá la siguiente pantalla la cual llenaremos con los datosrespectivos manteniéndose como fecha efectiva la siguiente 01/01/1990.






Se debe tener en cuenta que para crear una cuenta con OPEM ITEM (anexos) debemos de seleccionar correctamente las tablas a manejar ,es decir las cuentas de activo son manejadas con tablas de Clientes (Custumer) a excepción de las cuentas personales que son manejadas con tablas de RRHH (Personal Data) y las cuentas depasivos con tablas de proveedores (vendor).

Cuentas de Activo







Cuentas de Pasivo



Para la creación de PROYECTOS se sigue el mismo proceso que para crear cuentas contables pero se selecciona la opción proyectos llenando los siguientes campos tal como se muestra en el gráfica.











2. Gestor de Arboles
La creación de árboles en el sistema tiene comoobjetivo diseñar agrupaciones de cuentas, departamentos, proyectos y otros que servirán para la elaboración de informes contables, bajo esta premisa se ha construido 2 tipos de árboles que el departamento de contabilidad tendrá a su cargo la actualización de los mismos (Cuentas y Balance). Es sumamente importa que cada vez que se cree una cuenta contables se adicione a los respectivos árboles paraque los informes se emitan correctamente.
Todos los ARBOLES creados deben mantener un estado para estar correctos, el estado debe ser VALIDO.

El ingreso para ejecutar actualizaciones de los árboles es el siguiente:
Gestor de Arboles
Gestor de árboles
Se ejecuta la opción buscar donde seleccionaremos el árbol a actualizar para cuentas contables se selecciona el árbol CUENTAS de la unidad denegocio que se requiere.




Se ingresa la cuenta creada en el nodo correspondiente, es decir si es activo (corriente o no corriente), pasivo (corriente o no corriente), patrimonio, gastos o ingresos.



Al modificar el árbol como procedimiento debe ejecutarse la auditoría al árbol para asegurarnos que todas las cuentas del plan contable estén ingresadas en el árbol y dar porvalidada la operación.
El menú para poder generar este procedimiento es el siguiente:
Gestor de Arboles
Auditoría de árboles
Se presiona el botón buscar y aparecen nombres de procesos del cual seleccionamos CUENTAS, donde aparece la pantalla de ejecución del proceso. Seleccionamos los parámetros deseados y se procede a correr el proceso de auditoría presionando el botón EJECUTAR.



Lapantalla siguiente es la petición al gestor de procesos a la cual le damos aceptar.



Al volver a la pantalla de ejecución de auditoría de árboles debemos anotar el número de instancia del proceso.

En MONITOR PROCESO se verifica el estado del informe solicitado, los estados que debe presentar son: en cola, en curso, correcto.




Para verificar el informe y el resultado de la auditoría...