sssss


30-nov-08

Gastos operacionales administrativos- honorario- auditoria externa
pago a Jorge Ramírez por servicios contables
800.000
 

banco

 
800.000

 
 
 
 

gastosoperacionales- sueldo
cancelación de la nomina
2.213.680
 

banco

 
2.213.680

 
 
 
 

cxp - proveedores

56.000.000
 

banco
Pago de factura #1256 

 47.600.000ing no ope interés
 

8.400.000 

 
Provisiones  
 
 

 Provision inventarios
 
39.582.500 
 

Diferencia de inventario físico


39.582.500 

 
 
 
 

gasto nooperacionales- gasto extraordinario- impuesto asumido
nota debito correspondiente al 4x100 de los cheques girados
99.514,72
 

banco

 
99.514,72


LIBRO MAYOR













inversión CDTPPE equipo cómputo y computación

PPE equipos de oficina- otros
40.000.000
 




40.000.000
 

1.500.000
 

3.200.000
 



1.500.000
 

3.200.000
 








bancoCxP almacenes "Pereira"

caja general
160.000.000
1.200.000

 
3.000.000

6.900.000
9.200.000
9.591.480,5
1.200.000

 
3.000.000

9.200.000
4.000.000
50.000.000
100.000 
500.000
 
1.350.000

cargos diferidos útiles y papelería

 
 
 
250.000



 
 
 
22.500.000

1.200.000
 

 
 
 
2.000.000

1.200.000
 

 
 
 
2.213.680




  
 
590.800,00

CxP a "Araujo"

16.100.000
13.700.000
 
150.000,00

 
8.500.000

2.400.000
 
 
20.000.000,00

 
8.500.000



 
665.000,00




inventario
 
800.000,00Diferidos G.P.A seguros y fianzas

22.500.000
 
 
99.514,72
2.213.680
47.600.000



56.000.000
 
219.591.481
102.932.675

1.350.000
 

665.000
 
116.658.806
 

1.350.000 

79.165.000
 








aporte social

PPE flota equipo de trasporte- autos y camiones

CxP proveedores
 
200.000.000



 56.000.000
56.000.000
 
200.000.000



 
 ...