Sumas Ysaldos

Páginas: 15 (3750 palabras) Publicado: 14 de octubre de 2011
Saldo YTD Sociedad
Número de cuenta Cuenta PR01 PR18 Total general
10000000 CAPITAL SOCIAL -154.020 € -868.006 € -1.022.026 €
11200000 Reserva legal -60.804 € -10.070 € -70.874 €
11300000 Reserv Voluntarias -124.608 € -90.634 € -215.242 €
11900000 Difer redondeo 0 € 0 € 0 €
12100000 Rtdo (-) Ej anterior 742.261 € 0 € 742.261 €
12200000 Ap socios comp pdas 0 € 0 € 0 €
12900000 PP y GG-621.058 € -1.944 € -623.002 €
13000000 Sub Of Capit -493.858 € 0 € -493.858 €
13300000 Ajuste valor. activ. 14.571 € 0 € 14.571 €
13400000 Operaciones Cobertur 100.607 € 0 € 100.607 €
14000000 Prov. Retribuc. L/P 0 € 0 € 0 €
14700000 Provision Respons. E -17.177 € 0 € -17.177 €
16030000 Deuda L/P empresa gr -1.265.386 € 0 € -1.265.386 €
16030001 Deuda L/P ARGAMASILL -1.000.000 € 0 €-1.000.000 €
17000001 Prestamo CCM 096-204 0 € 0 € 0 €
17000002 Prestamo Tecnico Ba 0 € 0 € 0 €
17000003 Presta CR 2221484153 -21.525 € 0 € -21.525 €
17000005 Prestamo BANESTO -661.975 € 0 € -661.975 €
17400001 Deudas a L/P Leasing 0 € 0 € 0 €
17400002 Deudas a L/P Leasing -925 € 0 € -925 €
17400003 Deudas a L/P Leasing -8.037 € 0 € -8.037 €
17400005 Deudas a L/P Leasing 0 € 0 € 0 €
17400006Deudas a L/P Leasing -11.049 € 0 € -11.049 €
17400007 Deudas a L/P Leasing -16.018 € 0 € -16.018 €
17400008 Deudas a L/P Leasing -15.073 € 0 € -15.073 €
17400009 Deudas a L/P Leasing 0 € 0 € 0 €
17600000 Pasivos Derivados fr -143.724 € 0 € -143.724 €
20300000 Propiedad industrial 0 € 0 € 0 €
20600000 Aplicaciones informa 235.220 € 0 € 235.220 €
21000000 Terrenos y Bienes Na 197.147 € 0 €197.147 €
21100000 Construcciones 2.003.606 € 0 € 2.003.606 €
21200000 Instalaciones Tecnic 94.204 € 0 € 94.204 €
21300000 Maquinaria 153.084 € 0 € 153.084 €
21400000 Utillaje 18.575 € 0 € 18.575 €
21500000 Otras Instalaciones 13.897 € 0 € 13.897 €
21600000 Mobiliario 168.330 € 0 € 168.330 €
21700000 Equipos Proc Informa 67.208 € 0 € 67.208 €
21800000 Elemento de Transpor 109.261 € 0 € 109.261€
21900000 Otro inmov Material 23.996 € 0 € 23.996 €
23100000 Inmov material curso 0 € 0 € 0 €
24040000 Particip empr grupo 0 € 0 € 0 €
24040001 Particip empr grupo 0 € 0 € 0 €
24040002 Particip empr grupo 200.000 € 0 € 200.000 €
24040005 Particip empr grupo 151.500 € 0 € 151.500 €
24040006 Particip empr grupo 79.148 € 0 € 79.148 €
24040007 Particip empr grupo 0 € 0 € 0 €
24040008PROENER MEDITERRAN 3.006 € 0 € 3.006 €
24040009 Enercaja Solar 30.000 € 0 € 30.000 €
24040010 Argamasilla Solar 868.006 € 0 € 868.006 €
24400000 Crdto l/p emp grupo 2.136.897 € 1.000.000 € 3.136.897 €
24400001 CREDITO L/P MATASALT 0 € 0 € 0 €
24400003 Credito L/P PROENER 442.900 € 0 € 442.900 €
24400004 Credito L/P P.EnergÝ 277.181 € 0 € 277.181 €
24400005 Credito L/P I.C.P 60.000 € 0 € 60.000 €24400007 Credito L/P I.C.P.E 212.000 € 0 € 212.000 €
24400008 Credito L/P P. Servi 334.000 € 0 € 334.000 €
24400009 Credito L/P Proe Ing 0 € 0 € 0 €
24400011 Credito L/P Ing. Fot 5.600 € 0 € 5.600 €
24400012 Credito L/P Proe Par 0 € 0 € 0 €
24400013 Credito L/P Argamsil 0 € 0 € 0 €
24400014 Credito L/P P.Ind Me 0 € 0 € 0 €
25000001 IFP en K CRural 601 € 0 € 601 €
25100001 Fondo BSCH CPPlus F 0 € 0 € 0 €
25100002 Obligaciones convert 1.500.000 € 0 € 1.500.000 €
26000000 Fianzas consts l/p 7.790 € 0 € 7.790 €
26000001 Fianzas 0 € 0 € 0 €
26000004 Fianzas Locabri 0 € 0 € 0 €
26000005 Fianza Lexington 14.957 € 0 € 14.957 €
26000006 Fianzas Prigalonga 0 € 0 € 0 €
26000008 Fianzas Ayto Pllano 42.000 € 0 € 42.000 €
26000010 Fianzas consts l/p 0 € 0 € 0 €
26000011 Fianzas constsl/p 0 € 0 € 0 €
26000012 Fianza L/P 29.425 € 0 € 29.425 €
26000014 Fianzas Com Bienes 0 € 0 € 0 €
26000015 Fianzas Reflex Renti 0 € 0 € 0 €
26000016 Fianzas Alco 0 € 0 € 0 €
28030000 AA Fondo de Comercio 0 € 0 € 0 €
28060000 AA Aplicaciones Info -211.696 € 0 € -211.696 €
28110000 AA Construcciones -39.545 € 0 € -39.545 €
28120000 AA Instalaciones Tec -30.617 € 0 € -30.617 €
28130000 AA...
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