Taller Arqueo De Caj

COMBARRANQUILLA
TECNICO LABORAL AUXILIAR CONTABLE
PROFESOR: Jesús María Rodríguez
TALLER: Arqueo de caja, Aplicando las normas de auditoria generalmente aceptadas
(NAGAS)
COMPETENCIA: Validar laaplicación de las fases y procedimientos del control interno

Prepare un arqueo de caja para la compañía comercial del atlántico, a 2 9 de febrero del 2011, teniendo en cuenta la siguiente formación:Saldo en libro de caja $664.718.330
Al realizar un conteo físico de los dineros encontramos lo siguiente:
En cheques de bancos locales:
CHEQUE No.
CLIENTE
BANCO
VALOR
405579
Almacén el Buen VestirBogotá
$6.415.600
223311
Almacén El Rey
Popular
$15.918.200
21520
Almacén El Gato Negro
Occidente
$4.322.300
322060
Créditos Barranquilla
AV. Villas
$12.815.800
364223
Almacén El Roble
Sudameris$16.460.000
764553
El Gran Campeón
Popular
$13.912.850
601020
Almacén Lindo Pie
Bancolombia
$28.292.500
766556
Créditos Aurora
Bogotá
$18.902.800
201050
Almacén El Surtidor
Cafetero
$26.912.160
366090Almacén El Rio
Occidente
$18.605.500

En billetes de diferentes denominaciones:
18.950 billetes de $2.000 c/u = 37.900.000
33.417 billetes de $1.000 c/u = 33.417.000
12.418 billetes de $5.000 c/u =62.090.000
1.993 billetes de $50.000 c/u = 99.650.000
1.817 billetes de $10.000 c/u = 18.170.000
4.012 billetes de $20.000 c/u = 80.240.000

En monedas lo siguiente:
40.188 monedas de $50 pesos c/u =2.009.400
18.767 monedas de $200 pesos c/u = 3.753.400
29.605 monedas de $100 pesos c/u = 2.960.500
12.963 monedas de $500 pesos c/u= 6.481.500
212.113 monedas de $20 pesos c/u = 4.242.260

En chequesde otras plazas los siguientes:

CHEQUE No.
PLAZA
CLIENTE
VALOR
332010
Santa marta
Almacén Mar lindo
$18.396.500
399060
Santa marta
Almacén lindo mar
$12.815.200
824070
Santa marta
Dist. El Crisol$16.418.200
477065
Santa marta
Créditos Bolívar
$13.920.100
676022
Cartagena
Almacén El Castillo
$1.621.900
394012
Cartagena
Almacén El Indio
$12.914.800
506672
Montería
Almacén Ganadero...