taller complementario cp acti


TALLER COMPLEMENTARIO
La empresa EL DIAMANTE Ltda dentro de su contabilidad presenta los siguientes movimientos en su cuenta auxiliar de caja general a 31 de Diciembre de 2014.
DETALLE
CONCEPTOTIPO DE EFECTIVO
CANT
VALOR
FC DE VENTA




115430
VENTA DE MCIA
CHEQUE
1
110000
115431
VENTA DE MCIA
VISA-DATAFONO
1
170300
115432
VENTA DE MCIA
VISA-BAUCHER
1
196600
115433
VENTA DE MCIA
EFECTIVO
1300000
115434
VENTA DE MCIA
EFECTIVO
1
185000
115435
VENTA DE MCIA
DINRS-BAUCHER
1
336700
115436
VENTA DE MCIA
CHEQUE
1
107000
115437
VENTA DE MCIA
MSTER-BAUCHER
1
139600
RECIBOS DE CAJA




2050
PAGOCLIENTE
EFECTIVO
1
1137400
2051
PAGO CLIENTE
MASTER-DATAF
1
171100
2052
PAGO CLIENTE
DINERS-BAUCHER
1
261500
2053
PAGO CLIENTE
EFECTIVO
1
1202200
2054
PAGO CLIENTE
EFECTIVO
1
118300
COMP DE EGRESO1000
PAGO PAPELERIA
EFECTIVO
1
112000
1001
PAGO SERVICIOS
EFECTIVO
1
200000
1002
PAGO PROVEEDOR
EFECTIVO
1
1960000

Para realizar el arqueo se caja se encontraron los siguientes datos.
DETALLE
BANCOCUENTA
CANTIDAD
VALOR
CHEQUE
DAVIVIENDA
7025050
1
110000
MONEDAS


36
500
DATAFONO
VISA
3574
1
196600
BILLETES


3
50000
MONEDAS


11
200
CHEQUE
DAVIVIENDA
5065880
1
107000
BAUCHER
VISA
3484
1
139600MONEDAS


31
100
BILLETES


4
20000
CHEQUE
BANCOLOMBIA
1594785
1
107000
BILLETES


4
10000
CHEQUE
BOGOTA
111158
1
300000
BAUCHER
DINERS
4597
1
36700
BILLETES


10
5000
BAUCHER
MASTER CARD
6807
1
261500BILLETES


7
2000
DATAFONO
MASTERD CARD
1596
1
71100
BILLETES


19
1000
BAUCHER
DINERS
9871
1
61500

La empresa decidió constituir el FFCM por un valor de $ 1.300.000 para gastos menores no mayores de$100.000, responsable MIREYA LOPEZ, Los cuales deberá solicitar reembolso cuando se haya consumido el 75% del mismo.

Utilización del fondo:

RC 01 Estampillas $ 81.200
RC 02 Peajes $ 75.000RC 03 Taxis $ 65.000
RC 04 Fotocopias $ 92.600
RC 05 Atención empleados $ 70.000
RC 06 Cafetería $ 93.000
RC 07 Fotocopias $ 80.000
RC 08 Elementos aseo $ 79.400
RC 09 Arreglo...