TALLER PLAN FINANCIERO
Páginas: 4 (760 palabras)
Publicado: 22 de noviembre de 2015
PLAN FINANCIERO DE LA EMPRESA
MANJARES DEL PUERTO LTDA.
El día 06 de enero de 2016 se crea la empresa Manjares Del Puerto Lta, Empresa de producción de pasabocas con productos delpacifico, con el aporte de dos socios: Lisandra Solís aporta $20.000.000, así: en muebles y enseres por $2.000.000, equipo de cómputo y comunicaciones por $1.800.000, maquinaria y enseres de reposteríapor $11.000.000 y en efectivo $5.200.000; Javier Aragón aporta $20.000.000: en vehículos por $7.000.000, terreno por $5.000.000 y una casa por $8.000.000.
Los socios acuerdan dar inicio a la etapaoperativa el 01 de febrero de 2016, para lo cual presumen los costos y las ventas para ese año así:
En publicidad se gasta en el mes de febrero $250.000, en abril $280.000, en agosto $310.000 y en el mesde diciembre $450.000.
Para la operación se necesita la contratación de 6 personas, quienes devengaran un sueldo mensual por valor de $4.200.000 incluidas las prestaciones de ley.
En los serviciospúblicos como son energía, agua, gas, internet y telefonía calculan un gasto promedio de $210.000 y por concepto de seguro del local $55.000 mensuales
En el mes de mayo se arrenda bodega por valor de$150.000 mensuales pagados de forma anticipada y el seguro de esta por $28.000.
Se acuerda pagar en el mes de diciembre por concepto de impuesto $850.000.
Se abre una cuenta de ahorro en el Banco CajaAgraria para depositar los saldos positivos de cada mes y se abre cuenta de crédito para cubrir los saldos negativos que pudieran presentarse en los distintos meses del año, es decir cuando se presentedéficit.
INTERPRETACION DEL PLAN DE TESORERIA.
En el mes de enero: disponemos de $40.000.000 que son el resultado del aporte de los socios los s cuales, se representaran de la siguiente manera.Propiedad planta y equipos por valor de 34.800.00 y en efectivo 5.200.000.
En el mes de febrero se obtienen ventas por valor de 14.000.000 millones con los cuales se pagan los gastos y costos...
PLAN FINANCIERO DE LA EMPRESA
MANJARES DEL PUERTO LTDA.
El día 06 de enero de 2016 se crea la empresa Manjares Del Puerto Lta, Empresa de producción de pasabocas con productos delpacifico, con el aporte de dos socios: Lisandra Solís aporta $20.000.000, así: en muebles y enseres por $2.000.000, equipo de cómputo y comunicaciones por $1.800.000, maquinaria y enseres de reposteríapor $11.000.000 y en efectivo $5.200.000; Javier Aragón aporta $20.000.000: en vehículos por $7.000.000, terreno por $5.000.000 y una casa por $8.000.000.
Los socios acuerdan dar inicio a la etapaoperativa el 01 de febrero de 2016, para lo cual presumen los costos y las ventas para ese año así:
En publicidad se gasta en el mes de febrero $250.000, en abril $280.000, en agosto $310.000 y en el mesde diciembre $450.000.
Para la operación se necesita la contratación de 6 personas, quienes devengaran un sueldo mensual por valor de $4.200.000 incluidas las prestaciones de ley.
En los serviciospúblicos como son energía, agua, gas, internet y telefonía calculan un gasto promedio de $210.000 y por concepto de seguro del local $55.000 mensuales
En el mes de mayo se arrenda bodega por valor de$150.000 mensuales pagados de forma anticipada y el seguro de esta por $28.000.
Se acuerda pagar en el mes de diciembre por concepto de impuesto $850.000.
Se abre una cuenta de ahorro en el Banco CajaAgraria para depositar los saldos positivos de cada mes y se abre cuenta de crédito para cubrir los saldos negativos que pudieran presentarse en los distintos meses del año, es decir cuando se presentedéficit.
INTERPRETACION DEL PLAN DE TESORERIA.
En el mes de enero: disponemos de $40.000.000 que son el resultado del aporte de los socios los s cuales, se representaran de la siguiente manera.Propiedad planta y equipos por valor de 34.800.00 y en efectivo 5.200.000.
En el mes de febrero se obtienen ventas por valor de 14.000.000 millones con los cuales se pagan los gastos y costos...
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